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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 920.00 | 96 782.00 | 38 137.00 | 134 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 323.00 | 56 451.00 | 1 872.00 | 58 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 953.00 | 68 714.00 | 10 238.00 | 78 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 495.00 | 221 948.00 | 50 547.00 | 272 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 141 974.00 | 144 399.00 | 2 997 574.00 | 3 141 974.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 417 135.00 | | 417 135.00 | 417 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 839.00 | | 1 854 839.00 | 1 854 839.00 |
BZ Autres créances | 2 673 920.00 | | 2 673 920.00 | 2 673 920.00 |
CF Disponibilités | 1 626 280.00 | | 1 626 280.00 | 1 626 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 844.00 | | 60 844.00 | 60 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 774 991.00 | 144 399.00 | 9 630 591.00 | 9 774 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 047 486.00 | 366 347.00 | 9 681 139.00 | 10 047 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 666.00 | 1 080 833.00 | | 1 900 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 083.00 | 3 219 833.00 | | 2 066 083.00 |
DL TOTAL (I) | 4 241 749.00 | 4 575 666.00 | | 4 241 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068.00 | 2 725.00 | | 1 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 885.00 | 3 341 426.00 | | 770 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 915.00 | 1 794 287.00 | | 826 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 209.00 | 830 653.00 | | 867 209.00 |
EA Autres dettes | 19 459.00 | 48 991.00 | | 19 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 953 853.00 | 7 558 636.00 | | 2 953 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 439 390.00 | 13 576 718.00 | | 5 439 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 681 139.00 | 18 152 384.00 | | 9 681 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 439 390.00 | 13 576 718.00 | | 5 439 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | 2 725.00 | | 1 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 770 885.00 | | | 770 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 13 921 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 921 161.00 | |
FM Production stockée | | | -191 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 129 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 533 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 663 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 019.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 044 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 084 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 094 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 240 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 000.00 | 311 589.00 | | 73 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 000.00 | 311 589.00 | | 73 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 000.00 | -71 140.00 | | -73 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 430.00 | 204 691.00 | | 184 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 885.00 | 1 290 030.00 | | 770 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 148 027.00 | 28 339 920.00 | | 14 148 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 081 944.00 | 25 120 087.00 | | 12 081 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066 083.00 | 3 219 833.00 | | 2 066 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 808.00 | | 55 687.00 | 216 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 329.00 | | 50 591.00 | 84 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 179.00 | | 5 097.00 | 132 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 652.00 | 30 296.00 | 221 948.00 | 191 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 102.00 | 18 680.00 | 96 782.00 | 78 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 550.00 | 11 616.00 | 125 166.00 | 113 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 915.00 | 826 915.00 | | 826 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 209.00 | 867 209.00 | | 867 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 344.00 | 790 344.00 | | 790 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 953 853.00 | 2 953 853.00 | | 2 953 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 839.00 | 1 854 839.00 | | 1 854 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673 920.00 | 2 673 920.00 | | 2 673 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 589 903.00 | 4 589 603.00 | 300.00 | 4 589 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 439 390.00 | 5 439 390.00 | | 5 439 390.00 |