| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 304.00 | 53 265.00 | 5 039.00 | 58 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 123.00 | 24 347.00 | 30 776.00 | 55 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 059.00 | 29 331.00 | 30 728.00 | 60 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 786.00 | 106 944.00 | 66 843.00 | 173 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 088 089.00 | 257 583.00 | 2 830 506.00 | 3 088 089.00 |
BN En cours de production de biens | 898 290.00 | | 898 290.00 | 898 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 279.00 | | 841 279.00 | 841 279.00 |
BZ Autres créances | 821 538.00 | | 821 538.00 | 821 538.00 |
CF Disponibilités | 3 449 974.00 | | 3 449 974.00 | 3 449 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 144 979.00 | 257 583.00 | 8 887 396.00 | 9 144 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 318 765.00 | 364 527.00 | 8 954 238.00 | 9 318 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 359 005.00 | 180 510.00 | | 359 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 451 452.00 | 3 678 496.00 | | 2 451 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 457.00 | 4 134 005.00 | | 3 085 457.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 1 293.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 054.00 | 1 319 168.00 | | 1 223 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 432.00 | 700 983.00 | | 1 262 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 537.00 | 881 477.00 | | 482 537.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 123 165.00 | | 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 899 670.00 | 1 108 563.00 | | 2 899 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 868 781.00 | 4 134 648.00 | | 5 868 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 954 238.00 | 8 306 653.00 | | 8 954 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 868 781.00 | 4 134 648.00 | | 5 868 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 1 293.00 | | 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 292 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 292 629.00 | |
FM Production stockée | | | 198 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 554 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 720 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 632 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 217 463.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 660 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 894 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 887 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 124.00 | 68 661.00 | | 22 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 124.00 | 68 661.00 | | 22 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 124.00 | -68 661.00 | | -22 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 623.00 | 198 684.00 | | 176 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237 484.00 | 1 994 375.00 | | 1 237 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 557 756.00 | 14 217 268.00 | | 9 557 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106 304.00 | 10 538 772.00 | | 7 106 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 451 452.00 | 3 678 496.00 | | 2 451 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 995.00 | | | 136 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 764.00 | | | 56 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 931.00 | | | 79 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 604.00 | 26 340.00 | | 80 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 969.00 | 2 296.00 | | 50 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 634.00 | 24 044.00 | | 29 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 432.00 | 1 262 432.00 | | 1 262 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 412.00 | 1 223 412.00 | | 1 223 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 899 670.00 | 2 899 670.00 | | 2 899 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 841 279.00 | | | 841 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VP Divers | 821 538.00 | | | 821 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 537.00 | 482 537.00 | | 482 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 170.00 | 1 705 870.00 | 300.00 | 1 706 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 868 372.00 | 5 868 372.00 | | 5 868 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |