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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 129.00 | 69 760.00 | 12 369.00 | 82 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 323.00 | 44 778.00 | 13 545.00 | 58 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 921.00 | 55 162.00 | 13 759.00 | 68 921.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 673.00 | 169 700.00 | 39 973.00 | 209 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 322 051.00 | 428 606.00 | 15 893 445.00 | 16 322 051.00 |
BN En cours de production de biens | 2 870 927.00 | 625.00 | 2 870 302.00 | 2 870 927.00 |
BT Marchandises | 99 478.00 | | 99 478.00 | 99 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952 848.00 | | 2 952 848.00 | 2 952 848.00 |
BZ Autres créances | 355 836.00 | | 355 836.00 | 355 836.00 |
CF Disponibilités | 3 861 870.00 | | 3 861 870.00 | 3 861 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 951.00 | | 54 951.00 | 54 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 570 671.00 | 429 231.00 | 26 141 440.00 | 26 570 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 780 343.00 | 598 931.00 | 26 181 413.00 | 26 780 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 883 476.00 | 810 457.00 | | 883 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 197 357.00 | 2 073 018.00 | | 2 197 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 833.00 | 3 158 476.00 | | 3 355 833.00 |
DP Provisions pour risques | 240 449.00 | | | 240 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 449.00 | | | 240 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465.00 | 944.00 | | 2 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 069 341.00 | 2 685 635.00 | | 4 069 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 530.00 | 844 496.00 | | 2 558 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 284.00 | 678 632.00 | | 674 284.00 |
EA Autres dettes | 345 278.00 | 151 761.00 | | 345 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 935 233.00 | 4 452 956.00 | | 14 935 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 585 131.00 | 8 814 424.00 | | 22 585 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 181 413.00 | 11 972 900.00 | | 26 181 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 075 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 075 035.00 | |
FM Production stockée | | | 1 475 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 578 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 880 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 523 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 285 981.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 015 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 562 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 513 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 287.00 | 30.00 | | 119 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 321.00 | -30.00 | | -87 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 885.00 | 180 794.00 | | 195 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033 410.00 | 1 010 981.00 | | 1 033 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 075.00 | 10 907 282.00 | | 11 610 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 412 718.00 | 8 834 264.00 | | 9 412 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 197 357.00 | 2 073 018.00 | | 2 197 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 143.00 | | 5 845.00 | 207 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 315.00 | 209 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 315.00 | 127 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 129.00 | | | 82 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 714.00 | | 5 845.00 | 124 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 272 415.00 | 31 966.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 272 415.00 | 31 966.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 287.00 | 31 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 530.00 | 2 558 530.00 | | 2 558 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 284.00 | 674 284.00 | | 674 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414 618.00 | 414 618.00 | | 4 414 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 935 233.00 | 14 935 233.00 | | 14 935 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 952 848.00 | 2 952 848.00 | | 2 952 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 836.00 | 355 836.00 | | 355 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 935.00 | 3 363 635.00 | 300.00 | 3 363 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 585 131.00 | 22 585 131.00 | | 22 585 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |