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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 129.00 | 59 510.00 | 22 619.00 | 82 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 323.00 | 35 640.00 | 22 683.00 | 58 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 076.00 | 42 797.00 | 20 279.00 | 63 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 143.00 | 137 947.00 | 69 195.00 | 207 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 798 076.00 | 328 131.00 | 4 469 945.00 | 4 798 076.00 |
BN En cours de production de biens | 1 494 733.00 | | 1 494 733.00 | 1 494 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397 864.00 | | 2 397 864.00 | 2 397 864.00 |
BZ Autres créances | 279 246.00 | | 279 246.00 | 279 246.00 |
CF Disponibilités | 3 223 757.00 | | 3 223 757.00 | 3 223 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 231 835.00 | 328 131.00 | 11 903 704.00 | 12 231 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 438 978.00 | 466 078.00 | 11 972 900.00 | 12 438 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 810 457.00 | 359 005.00 | | 810 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 073 018.00 | 2 451 452.00 | | 2 073 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 476.00 | 3 085 457.00 | | 3 158 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944.00 | 320.00 | | 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685 635.00 | 1 223 054.00 | | 2 685 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 496.00 | 1 262 432.00 | | 844 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 632.00 | 482 537.00 | | 678 632.00 |
EA Autres dettes | 151 761.00 | 358.00 | | 151 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 452 956.00 | 2 899 670.00 | | 4 452 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 814 424.00 | 5 868 781.00 | | 8 814 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 972 900.00 | 8 954 238.00 | | 11 972 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 814 424.00 | 5 868 781.00 | | 8 814 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | 320.00 | | 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 685 635.00 | | | 2 685 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 958 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 958 129.00 | |
FM Production stockée | | | 596 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 907 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 709 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 359 134.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 630 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 276 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 264 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 22 124.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 22 124.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -22 124.00 | | -30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 794.00 | 176 623.00 | | 180 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010 981.00 | 1 237 484.00 | | 1 010 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 907 282.00 | 9 557 756.00 | | 10 907 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 264.00 | 7 106 304.00 | | 8 834 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 073 018.00 | 2 451 452.00 | | 2 073 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 786.00 | | 33 356.00 | 173 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 304.00 | | 23 825.00 | 58 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 182.00 | | 9 531.00 | 115 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 944.00 | 31 003.00 | 137 947.00 | 106 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 265.00 | 6 245.00 | 59 510.00 | 53 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 678.00 | 24 758.00 | 78 437.00 | 53 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 496.00 | 844 496.00 | | 844 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837 396.00 | 2 837 396.00 | | 2 837 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 452 956.00 | 4 452 956.00 | | 4 452 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 397 864.00 | 2 397 864.00 | | 2 397 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VP Divers | 279 246.00 | 279 246.00 | | 279 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678 632.00 | 678 632.00 | | 678 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 089.00 | 2 714 789.00 | 300.00 | 2 715 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 814 424.00 | 8 814 424.00 | | 8 814 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |