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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 329.00 | 78 102.00 | 6 227.00 | 84 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 323.00 | 50 615.00 | 7 708.00 | 58 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 856.00 | 62 936.00 | 10 921.00 | 73 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 808.00 | 191 653.00 | 25 156.00 | 216 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 805 436.00 | 278 850.00 | 7 526 586.00 | 7 805 436.00 |
BN En cours de production de biens | 608 859.00 | | 608 859.00 | 608 859.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 451 167.00 | | 4 451 167.00 | 4 451 167.00 |
BZ Autres créances | 864 147.00 | | 864 147.00 | 864 147.00 |
CF Disponibilités | 4 622 161.00 | | 4 622 161.00 | 4 622 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 406 077.00 | 278 850.00 | 18 127 227.00 | 18 406 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 622 886.00 | 470 502.00 | 18 152 384.00 | 18 622 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 833.00 | 883 476.00 | | 1 080 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 219 833.00 | 2 197 357.00 | | 3 219 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 666.00 | 3 355 833.00 | | 4 575 666.00 |
DP Provisions pour risques | | 240 449.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 240 449.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725.00 | 2 465.00 | | 2 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341 426.00 | 4 069 341.00 | | 3 341 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 287.00 | 2 558 530.00 | | 1 794 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 653.00 | 674 284.00 | | 830 653.00 |
EA Autres dettes | 48 991.00 | 345 278.00 | | 48 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 558 636.00 | 14 935 233.00 | | 7 558 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 576 718.00 | 22 585 131.00 | | 13 576 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 152 384.00 | 26 181 413.00 | | 18 152 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 576 718.00 | 22 585 131.00 | | 13 576 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 725.00 | 2 465.00 | | 2 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 191 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 282 212.00 | |
FM Production stockée | | | -2 361 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 099 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 123 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 516 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 845.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 254 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 845 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 785 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 449.00 | 31 966.00 | | 240 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 449.00 | 31 966.00 | | 240 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 589.00 | | | 311 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 589.00 | 119 287.00 | | 311 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 140.00 | -87 321.00 | | -71 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 691.00 | 195 885.00 | | 204 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290 030.00 | 1 033 410.00 | | 1 290 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 339 920.00 | 11 610 075.00 | | 28 339 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 120 087.00 | 9 412 718.00 | | 25 120 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 219 833.00 | 2 197 357.00 | | 3 219 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 673.00 | | 7 136.00 | 209 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 129.00 | | 2 200.00 | 82 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 244.00 | | 4 936.00 | 127 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 700.00 | 21 952.00 | | 169 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 760.00 | 8 342.00 | | 69 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 940.00 | 13 610.00 | | 99 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 449.00 | | 240 449.00 | 240 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 449.00 | | 240 449.00 | 240 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 240 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 287.00 | 1 794 287.00 | | 1 794 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 653.00 | 830 653.00 | | 830 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390 417.00 | 3 390 417.00 | | 3 390 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 558 636.00 | 7 558 636.00 | | 7 558 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 451 167.00 | 4 451 167.00 | | 4 451 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 147.00 | 864 147.00 | | 864 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 369 922.00 | 5 369 622.00 | 300.00 | 5 369 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 576 718.00 | 13 576 718.00 | | 13 576 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |