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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 454.00 | 21 693.00 | 47 761.00 | 69 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 310.00 | 73 509.00 | 47 801.00 | 121 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 991.00 | | 597 991.00 | 597 991.00 |
BZ Autres créances | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
CF Disponibilités | 192 949.00 | | 192 949.00 | 192 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 020.00 | | 848 020.00 | 848 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 330.00 | 73 509.00 | 895 821.00 | 969 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 856.00 | | | 856.00 |
DG Autres réserves | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
DL TOTAL (I) | 343 914.00 | | | 343 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 065.00 | | | 276 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 365.00 | | | 270 365.00 |
EA Autres dettes | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 907.00 | | | 551 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 821.00 | | | 895 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 907.00 | | | 551 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 327 503.00 | | 2 327 503.00 | 2 327 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 503.00 | | 2 327 503.00 | 2 327 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 959.00 | |
GE Autres charges | | | 27 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 736.00 | | | 2 340 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 361.00 | | | 2 286 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 743.00 | | 34 567.00 | 86 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 887.00 | | 34 567.00 | 34 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 550.00 | 15 959.00 | | 57 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 882.00 | 1 933.00 | | 49 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 668.00 | 14 026.00 | | 7 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 065.00 | 276 065.00 | | 276 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 202.00 | 86 202.00 | | 86 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 293.00 | 76 293.00 | | 76 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 597 991.00 | | | 597 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 111.00 | 655 071.00 | 40.00 | 655 111.00 |
VW T.V.A. | 84 935.00 | 84 935.00 | | 84 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 907.00 | 551 907.00 | | 551 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 569 679.00 | | | 569 679.00 |
ST Autres comptes | 898 799.00 | | | 898 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 851.00 | | | 448 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 757.00 | | | 261 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 501 556.00 | | | 1 501 556.00 |