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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 721.00 | 7 120.00 | 127 601.00 | 134 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 680.00 | 35 942.00 | 240 738.00 | 276 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 694.00 | 66 973.00 | 55 721.00 | 122 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 990.00 | 115 391.00 | 468 600.00 | 583 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 977.00 | 217 124.00 | 851 853.00 | 1 068 977.00 |
BZ Autres créances | 494 632.00 | | 494 632.00 | 494 632.00 |
CF Disponibilités | 140 092.00 | | 140 092.00 | 140 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 218.00 | | 58 218.00 | 58 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 919.00 | 217 124.00 | 1 544 795.00 | 1 761 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 909.00 | 332 515.00 | 2 013 394.00 | 2 345 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 372 949.00 | | | 372 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 518.00 | | | 242 518.00 |
DL TOTAL (I) | 879 467.00 | | | 879 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 445.00 | | | 876 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 509.00 | | | 252 509.00 |
EA Autres dettes | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 927.00 | | | 1 133 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 394.00 | | | 2 013 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 980.00 | | 507 154.00 | 232 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 221.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 144.00 | 583 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 228.00 | 282 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 916.00 | 122 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 583.00 | | 276 680.00 | 48 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 357.00 | | 51 253.00 | 184 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 385.00 | 63 590.00 | 86 584.00 | 138 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 120.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 583.00 | 35 942.00 | 43 228.00 | 48 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 803.00 | 20 527.00 | 43 357.00 | 89 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 182 785.00 | 217 124.00 | 182 785.00 | 182 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 785.00 | 217 124.00 | 182 785.00 | 182 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 785.00 | 217 124.00 | 212 785.00 | 212 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 445.00 | 876 445.00 | | 876 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 982.00 | 103 982.00 | | 103 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 524.00 | 77 524.00 | | 77 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 808 431.00 | 808 431.00 | | 808 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 547.00 | 260 547.00 | | 260 547.00 |
VB T. V. A. | 154 211.00 | 154 211.00 | | 154 211.00 |
VC Groupe et associés | 312 600.00 | 312 600.00 | | 312 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 867.00 | 1 621 827.00 | 40.00 | 1 621 867.00 |
VW T.V.A. | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 927.00 | 1 133 927.00 | | 1 133 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |