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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 232.00 | 89 803.00 | 32 429.00 | 122 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 980.00 | 138 385.00 | 94 594.00 | 232 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 703.00 | 182 785.00 | 856 918.00 | 1 039 703.00 |
BZ Autres créances | 979 187.00 | | 979 187.00 | 979 187.00 |
CF Disponibilités | 191 110.00 | | 191 110.00 | 191 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 701.00 | 182 785.00 | 2 049 916.00 | 2 232 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 681.00 | 321 171.00 | 2 144 510.00 | 2 465 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
DG Autres réserves | 357 332.00 | | | 357 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 201.00 | | | 316 201.00 |
DL TOTAL (I) | 936 949.00 | | | 936 949.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 234.00 | | | 916 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 593.00 | | | 252 593.00 |
EA Autres dettes | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 562.00 | | | 1 177 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 510.00 | | | 2 144 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 830.00 | | 73 487.00 | 171 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 337.00 | 232 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 233.00 | 48 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 104.00 | 184 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 974.00 | | 73 487.00 | 119 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 507.00 | 22 215.00 | 12 337.00 | 128 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 816.00 | | 3 233.00 | 51 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 692.00 | 22 215.00 | 9 104.00 | 76 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 423.00 | 30 000.00 | 47 423.00 | 47 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 593.00 | | 45 593.00 | 45 593.00 |
6T Sur comptes clients | 79 497.00 | 103 289.00 | | 79 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 089.00 | 103 289.00 | 45 593.00 | 125 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 512.00 | 133 289.00 | 93 015.00 | 172 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 234.00 | 916 234.00 | | 916 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 192.00 | 99 192.00 | | 99 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 820 360.00 | 820 360.00 | | 820 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 343.00 | 219 343.00 | | 219 343.00 |
VB T. V. A. | 116 795.00 | 116 795.00 | | 116 795.00 |
VC Groupe et associés | 786 546.00 | 786 546.00 | | 786 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 631.00 | 2 041 591.00 | 40.00 | 2 041 631.00 |
VW T.V.A. | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 562.00 | 1 177 562.00 | | 1 177 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |