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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 896.00 | 56 818.00 | 58 079.00 | 114 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 498.00 | 108 633.00 | 62 865.00 | 171 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 727.00 | 12 356.00 | 1 485 371.00 | 1 497 727.00 |
BZ Autres créances | 533 875.00 | | 533 875.00 | 533 875.00 |
CF Disponibilités | 166 388.00 | | 166 388.00 | 166 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 088.00 | 12 356.00 | 2 228 732.00 | 2 241 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 586.00 | 120 990.00 | 2 291 596.00 | 2 412 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
DG Autres réserves | 336 782.00 | | | 336 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
DL TOTAL (I) | 637 864.00 | | | 637 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 682.00 | | | 1 179 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 685.00 | | | 394 685.00 |
EA Autres dettes | 79 365.00 | | | 79 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 732.00 | | | 1 653 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 596.00 | | | 2 291 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 732.00 | | | 1 653 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 010 396.00 | | 4 010 396.00 | 4 010 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 396.00 | | 4 010 396.00 | 4 010 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 228.00 | |
GE Autres charges | | | 48 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 565.00 | | | 4 031 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 502.00 | | | 3 986 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 693.00 | | 44 805.00 | 126 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 837.00 | | 44 805.00 | 74 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 795.00 | 18 839.00 | | 89 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 979.00 | 18 839.00 | | 37 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 128.00 | 11 228.00 | | 1 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 128.00 | 11 228.00 | | 1 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128.00 | 11 228.00 | | 1 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 682.00 | 1 179 682.00 | | 1 179 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 833.00 | 89 833.00 | | 89 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 362.00 | 95 362.00 | | 95 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 365.00 | 79 365.00 | | 79 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 899.00 | 1 482 899.00 | | 1 482 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
VB T. V. A. | 195 727.00 | 195 727.00 | | 195 727.00 |
VC Groupe et associés | 227 479.00 | 227 479.00 | | 227 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 713.00 | 90 713.00 | | 90 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 740.00 | 2 059 873.00 | 14 868.00 | 2 074 740.00 |
VW T.V.A. | 186 001.00 | 186 001.00 | | 186 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 732.00 | 1 653 732.00 | | 1 653 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |