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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 974.00 | 76 692.00 | 43 282.00 | 119 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 830.00 | 128 507.00 | 43 322.00 | 171 830.00 |
BT Marchandises | 91 185.00 | 45 593.00 | 45 593.00 | 91 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 451.00 | 79 497.00 | 960 955.00 | 1 040 451.00 |
BZ Autres créances | 809 302.00 | | 809 302.00 | 809 302.00 |
CF Disponibilités | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 222.00 | 125 089.00 | 1 841 132.00 | 1 966 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 051.00 | 253 597.00 | 1 884 455.00 | 2 138 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
DG Autres réserves | 339 592.00 | | | 339 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
DL TOTAL (I) | 700 748.00 | | | 700 748.00 |
DP Provisions pour risques | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 457.00 | | | 851 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 647.00 | | | 260 647.00 |
EA Autres dettes | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 284.00 | | | 1 136 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 455.00 | | | 1 884 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 284.00 | | | 1 136 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 054 218.00 | | 4 054 218.00 | 4 054 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 054 218.00 | | 4 054 218.00 | 4 054 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 423.00 | |
GE Autres charges | | | 81 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 398.00 | | | -4 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 833.00 | | | 4 108 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 950.00 | | | 4 005 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 498.00 | | 6 163.00 | 171 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 831.00 | 171 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 831.00 | 119 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 642.00 | | 6 163.00 | 119 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 633.00 | 20 959.00 | 1 085.00 | 108 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 818.00 | 20 959.00 | 1 085.00 | 56 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 423.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 45 593.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 356.00 | 79 497.00 | 12 356.00 | 12 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 356.00 | 125 089.00 | 12 356.00 | 12 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 356.00 | 172 512.00 | 12 356.00 | 12 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 457.00 | 851 457.00 | | 851 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 969.00 | 92 969.00 | | 92 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 479.00 | 90 479.00 | | 90 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 945 055.00 | 945 055.00 | | 945 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 397.00 | 95 397.00 | | 95 397.00 |
VB T. V. A. | 111 116.00 | 111 116.00 | | 111 116.00 |
VC Groupe et associés | 688 283.00 | 688 283.00 | | 688 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 937.00 | 1 915 897.00 | 40.00 | 1 915 937.00 |
VW T.V.A. | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 284.00 | 1 136 284.00 | | 1 136 284.00 |