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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 813.00 | 46 303.00 | 35 510.00 | 81 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 337.00 | 28 920.00 | 15 417.00 | 44 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 786.00 | 112 473.00 | 7 313.00 | 119 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 921.00 | 187 696.00 | 80 226.00 | 267 921.00 |
BT Marchandises | 215 057.00 | | 215 057.00 | 215 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052 356.00 | 28 079.00 | 3 024 277.00 | 3 052 356.00 |
BZ Autres créances | 153 782.00 | | 153 782.00 | 153 782.00 |
CF Disponibilités | 555 173.00 | | 555 173.00 | 555 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 480.00 | | 77 480.00 | 77 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 053 848.00 | 28 079.00 | 4 025 769.00 | 4 053 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 769.00 | 215 775.00 | 4 105 994.00 | 4 321 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
DG Autres réserves | 198 560.00 | | | 198 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 708.00 | | | 128 708.00 |
DL TOTAL (I) | 535 792.00 | | | 535 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 715.00 | | | 2 628 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 686.00 | | | 199 686.00 |
EA Autres dettes | 741 802.00 | | | 741 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 203.00 | | | 3 570 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 994.00 | | | 4 105 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 570 203.00 | | | 3 570 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 526 411.00 | | 15 526 411.00 | 15 526 411.00 |
FG Production vendue services | 206 584.00 | | 206 584.00 | 206 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 732 995.00 | | 15 732 995.00 | 15 732 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 778 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 998 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -199 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 079.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 553 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 667.00 | | | -11 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 781 384.00 | | | 15 781 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 652 676.00 | | | 15 652 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 708.00 | | | 128 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 251.00 | | 26 590.00 | 259 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 920.00 | 267 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 920.00 | 164 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 813.00 | | | 81 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 331.00 | | 22 712.00 | 159 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 107.00 | | 3 878.00 | 18 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 467.00 | 21 148.00 | 9 920.00 | 176 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 324.00 | 15 978.00 | | 30 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 143.00 | 5 170.00 | 9 920.00 | 146 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 28 079.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 715.00 | 2 628 715.00 | | 2 628 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 802.00 | 741 802.00 | | 741 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
UX Autres créances clients | 3 052 356.00 | | | 3 052 356.00 |
VB T. V. A. | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 642.00 | | | 123 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 480.00 | | | 77 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 603.00 | 3 283 618.00 | 21 985.00 | 3 305 603.00 |
VW T.V.A. | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 203.00 | 3 570 203.00 | | 3 570 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 014.00 | | | 270 014.00 |
ST Autres comptes | 720 736.00 | | | 720 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 036.00 | | | 118 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 423 342.00 | | | 1 423 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 459 979.00 | | | 1 459 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 115 910.00 | | | 1 115 910.00 |