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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 813.00 | 67 223.00 | 14 590.00 | 81 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 701.00 | 35 744.00 | 39 957.00 | 75 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 023.00 | 43 588.00 | 118 435.00 | 162 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 044.00 | 146 555.00 | 202 489.00 | 349 044.00 |
BT Marchandises | 562 342.00 | | 562 342.00 | 562 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899 780.00 | 80 717.00 | 3 819 063.00 | 3 899 780.00 |
BZ Autres créances | 486 175.00 | | 486 175.00 | 486 175.00 |
CF Disponibilités | 216 118.00 | | 216 118.00 | 216 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 505.00 | | 94 505.00 | 94 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258 921.00 | 80 717.00 | 5 178 203.00 | 5 258 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 964.00 | 227 272.00 | 5 380 692.00 | 5 607 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 417 452.00 | | | 417 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
DL TOTAL (I) | 672 303.00 | | | 672 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 910.00 | | | 224 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 821.00 | | | 3 323 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 573.00 | | | 228 573.00 |
EA Autres dettes | 931 085.00 | | | 931 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 708 390.00 | | | 4 708 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 692.00 | | | 5 380 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 708 390.00 | | | 4 708 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 135 396.00 | | 23 135 396.00 | 23 135 396.00 |
FG Production vendue services | 183 617.00 | | 183 617.00 | 183 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 319 013.00 | | 23 319 013.00 | 23 319 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 377 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 818 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -285 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 508.00 | |
GE Autres charges | | | 41 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 333 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 008.00 | | | -23 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 399 381.00 | | | 23 399 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 364 531.00 | | | 23 364 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 966.00 | | 61 063.00 | 309 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 985.00 | 28 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 985.00 | 349 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 813.00 | | | 81 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 649.00 | | 60 573.00 | 178 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 504.00 | | 490.00 | 49 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 663.00 | 46 891.00 | | 99 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 069.00 | 10 153.00 | | 57 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 594.00 | 36 738.00 | | 42 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
6T Sur comptes clients | 58 004.00 | 63 508.00 | 40 795.00 | 58 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 990.00 | 63 508.00 | 62 780.00 | 79 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 990.00 | 63 508.00 | 62 780.00 | 79 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 821.00 | 3 323 821.00 | | 3 323 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 085.00 | 931 085.00 | | 931 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
UX Autres créances clients | 3 810 896.00 | 3 810 896.00 | | 3 810 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 884.00 | | 88 884.00 | 88 884.00 |
VB T. V. A. | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |
VI Groupe et associés | 224 910.00 | 224 910.00 | | 224 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 144.00 | 381 144.00 | | 381 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 505.00 | 94 505.00 | | 94 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 469.00 | 4 391 577.00 | 116 893.00 | 4 508 469.00 |
VW T.V.A. | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 390.00 | 4 708 390.00 | | 4 708 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |