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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 813.00 | 57 069.00 | 24 743.00 | 81 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 801.00 | 23 396.00 | 49 404.00 | 72 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 848.00 | 19 198.00 | 86 650.00 | 105 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 504.00 | 21 985.00 | 27 519.00 | 49 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 966.00 | 121 649.00 | 188 317.00 | 309 966.00 |
BT Marchandises | 457 163.00 | | 457 163.00 | 457 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456 407.00 | 58 004.00 | 3 398 403.00 | 3 456 407.00 |
BZ Autres créances | 430 981.00 | | 430 981.00 | 430 981.00 |
CF Disponibilités | 434 119.00 | | 434 119.00 | 434 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 563.00 | | 181 563.00 | 181 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 960 233.00 | 58 004.00 | 4 902 228.00 | 4 960 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 198.00 | 179 653.00 | 5 090 545.00 | 5 270 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
DG Autres réserves | 320 833.00 | | | 320 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 660.00 | | | 101 660.00 |
DL TOTAL (I) | 637 452.00 | | | 637 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 162.00 | | | 3 321 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 870.00 | | | 191 870.00 |
EA Autres dettes | 939 970.00 | | | 939 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 093.00 | | | 4 453 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 545.00 | | | 5 090 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 453 093.00 | | | 4 453 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 311 328.00 | | 19 311 328.00 | 19 311 328.00 |
FG Production vendue services | 239 545.00 | | 239 545.00 | 239 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 550 873.00 | | 19 550 873.00 | 19 550 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 567 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 615 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -288 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 795.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 408 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 062.00 | | | -3 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 567 129.00 | | | 19 567 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 465 469.00 | | | 19 465 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 660.00 | | | 101 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 921.00 | | 172 626.00 | 267 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 582.00 | 309 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 582.00 | 178 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 813.00 | | | 81 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 123.00 | | 145 107.00 | 164 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 985.00 | | 27 519.00 | 21 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 696.00 | 32 159.00 | 120 192.00 | 187 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 303.00 | 10 767.00 | | 46 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 393.00 | 21 393.00 | 120 192.00 | 141 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 219 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 079.00 | 40 795.00 | 10 869.00 | 28 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 079.00 | 62 780.00 | 10 869.00 | 28 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 079.00 | 62 780.00 | 10 869.00 | 28 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 162.00 | 3 321 162.00 | | 3 321 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 901.00 | 98 901.00 | | 98 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 970.00 | 939 970.00 | | 939 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
UX Autres créances clients | 3 392 472.00 | | | 3 392 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
VB T. V. A. | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 775.00 | | | 344 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 563.00 | | | 181 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 118 455.00 | 4 068 951.00 | 49 504.00 | 4 118 455.00 |
VW T.V.A. | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 093.00 | 4 453 093.00 | | 4 453 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |