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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 295.00 | 73 379.00 | 8 915.00 | 82 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 581.00 | 60 454.00 | 13 126.00 | 73 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 966.00 | 157 596.00 | 112 370.00 | 269 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 653.00 | 291 429.00 | 163 224.00 | 454 653.00 |
BT Marchandises | 1 140 408.00 | | 1 140 408.00 | 1 140 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820 604.00 | 650 497.00 | 2 170 107.00 | 2 820 604.00 |
BZ Autres créances | 193 010.00 | | 193 010.00 | 193 010.00 |
CF Disponibilités | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 362.00 | | 118 362.00 | 118 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 487.00 | 650 497.00 | 3 638 990.00 | 4 289 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 140.00 | 941 926.00 | 3 802 214.00 | 4 744 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 452 303.00 | | | 452 303.00 |
DH Report à nouveau | -413 675.00 | | | -413 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 034.00 | | | -86 034.00 |
DL TOTAL (I) | 172 593.00 | | | 172 593.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 201.00 | | | 3 107 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 051.00 | | | 320 051.00 |
EA Autres dettes | 162 368.00 | | | 162 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 620.00 | | | 3 589 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 214.00 | | | 3 802 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 538.00 | | 108 467.00 | 392 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | 28 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 352.00 | 454 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 035.00 | 82 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 971.00 | 343 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 813.00 | | 11 517.00 | 81 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 567.00 | | 96 950.00 | 281 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 802.00 | 75 544.00 | 44 916.00 | 260 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 813.00 | 2 602.00 | 11 035.00 | 81 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 989.00 | 72 942.00 | 33 881.00 | 178 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 609 723.00 | 650 497.00 | 609 723.00 | 609 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 723.00 | 650 497.00 | 609 723.00 | 609 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 723.00 | 690 497.00 | 609 723.00 | 609 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 201.00 | 3 107 201.00 | | 3 107 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 336.00 | 120 336.00 | | 120 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 655.00 | 71 655.00 | | 71 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 368.00 | 162 368.00 | | 162 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 683.00 | 2 114 683.00 | | 2 114 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705 922.00 | 705 922.00 | | 705 922.00 |
VB T. V. A. | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VC Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 432.00 | 136 432.00 | | 136 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 362.00 | 118 362.00 | | 118 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 788.00 | 3 131 976.00 | 28 812.00 | 3 160 788.00 |
VW T.V.A. | 116 923.00 | 116 923.00 | | 116 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 620.00 | 3 589 620.00 | | 3 589 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |