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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 701.00 | 59 269.00 | 16 432.00 | 75 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 866.00 | 119 720.00 | 86 146.00 | 205 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 538.00 | 260 802.00 | 131 736.00 | 392 538.00 |
BT Marchandises | 1 120 124.00 | | 1 120 124.00 | 1 120 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624 572.00 | 609 723.00 | 3 014 848.00 | 3 624 572.00 |
BZ Autres créances | 247 951.00 | | 247 951.00 | 247 951.00 |
CF Disponibilités | 190 310.00 | | 190 310.00 | 190 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 722.00 | | 111 722.00 | 111 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 294 679.00 | 609 723.00 | 4 684 956.00 | 5 294 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 217.00 | 870 525.00 | 4 816 692.00 | 5 687 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 452 303.00 | | | 452 303.00 |
DH Report à nouveau | -440 136.00 | | | -440 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
DL TOTAL (I) | 258 627.00 | | | 258 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 742.00 | | | 498 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 642.00 | | | 3 279 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 443.00 | | | 215 443.00 |
EA Autres dettes | 564 238.00 | | | 564 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 558 065.00 | | | 4 558 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 692.00 | | | 4 816 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 085.00 | | 15 443.00 | 379 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 392 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 281 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 813.00 | | | 81 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 652.00 | | 14 905.00 | 268 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 620.00 | | 538.00 | 28 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 904.00 | 57 259.00 | 361.00 | 203 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 367.00 | 4 446.00 | | 77 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 538.00 | 52 813.00 | 361.00 | 126 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 692 309.00 | 9 122.00 | 91 707.00 | 692 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 309.00 | 9 122.00 | 91 707.00 | 692 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 309.00 | 9 122.00 | 127 707.00 | 728 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 642.00 | 3 279 642.00 | | 3 279 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 336.00 | 107 336.00 | | 107 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 238.00 | 564 238.00 | | 564 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 962 291.00 | 2 962 291.00 | | 2 962 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662 280.00 | 662 280.00 | | 662 280.00 |
VB T. V. A. | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VI Groupe et associés | 498 742.00 | 498 742.00 | | 498 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 286.00 | 193 286.00 | | 193 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 722.00 | 111 722.00 | | 111 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 403.00 | 3 984 245.00 | 29 158.00 | 4 013 403.00 |
VW T.V.A. | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 558 065.00 | 4 558 065.00 | | 4 558 065.00 |