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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 813.00 | 77 367.00 | 4 446.00 | 81 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 701.00 | 47 506.00 | 28 195.00 | 75 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 951.00 | 79 031.00 | 113 920.00 | 192 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 085.00 | 203 904.00 | 175 181.00 | 379 085.00 |
BT Marchandises | 1 020 254.00 | | 1 020 254.00 | 1 020 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 785 276.00 | 692 309.00 | 3 092 967.00 | 3 785 276.00 |
BZ Autres créances | 252 097.00 | | 252 097.00 | 252 097.00 |
CF Disponibilités | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 558.00 | | 160 558.00 | 160 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259 403.00 | 692 309.00 | 4 567 094.00 | 5 259 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 488.00 | 896 213.00 | 4 742 275.00 | 5 638 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 452 303.00 | | | 452 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 136.00 | | | -440 136.00 |
DL TOTAL (I) | 232 167.00 | | | 232 167.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 047.00 | | | 458 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 321.00 | | | 3 434 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 952.00 | | | 224 952.00 |
EA Autres dettes | 356 789.00 | | | 356 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 474 108.00 | | | 4 474 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 275.00 | | | 4 742 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 108.00 | | | 4 474 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 208 809.00 | | 24 208 809.00 | 24 208 809.00 |
FG Production vendue services | 352 173.00 | | 352 173.00 | 352 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 560 982.00 | | 24 560 982.00 | 24 560 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 616 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 652 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -128 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 073 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 644 155.00 | | | 24 644 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 084 290.00 | | | 25 084 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 136.00 | | | -440 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 044.00 | | 33 037.00 | 349 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 996.00 | 379 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 996.00 | 268 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 813.00 | | | 81 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 222.00 | | 32 426.00 | 239 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 009.00 | | 611.00 | 28 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 555.00 | 57 349.00 | | 146 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 223.00 | 10 144.00 | | 67 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 332.00 | 47 206.00 | | 79 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 717.00 | 692 309.00 | 80 717.00 | 80 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 717.00 | 692 309.00 | 80 717.00 | 80 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 717.00 | 728 309.00 | 80 717.00 | 80 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 321.00 | 3 434 321.00 | | 3 434 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 717.00 | 79 717.00 | | 79 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 599.00 | 81 599.00 | | 81 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 789.00 | 356 789.00 | | 356 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 031 729.00 | 3 031 729.00 | | 3 031 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753 547.00 | 753 547.00 | | 753 547.00 |
VB T. V. A. | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
VI Groupe et associés | 458 047.00 | 458 047.00 | | 458 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 903.00 | 169 903.00 | | 169 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 558.00 | 160 558.00 | | 160 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 226 551.00 | 4 197 931.00 | 28 620.00 | 4 226 551.00 |
VW T.V.A. | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 474 108.00 | 4 474 108.00 | | 4 474 108.00 |