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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 563.00 | 7 579.00 | 1 984.00 | 9 563.00 |
AP Constructions | 616 120.00 | 215 128.00 | 400 992.00 | 616 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 530.00 | 635 362.00 | 153 168.00 | 788 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 163.00 | 783 348.00 | 393 816.00 | 1 177 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 121.00 | | 399 121.00 | 399 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 735.00 | 1 641 417.00 | 1 359 319.00 | 3 000 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 798.00 | 1 623.00 | 102 175.00 | 103 798.00 |
BZ Autres créances | 390 726.00 | | 390 726.00 | 390 726.00 |
CF Disponibilités | 470 193.00 | | 470 193.00 | 470 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 445.00 | 1 623.00 | 984 822.00 | 986 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 181.00 | 1 643 040.00 | 2 344 141.00 | 3 987 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
DH Report à nouveau | | -60 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 959.00 | 399 936.00 | | 426 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 039.00 | 1 330.00 | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 536 579.00 | 377 311.00 | | 536 579.00 |
DP Provisions pour risques | 15 449.00 | 22 000.00 | | 15 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 449.00 | 22 000.00 | | 15 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 996.00 | 29 614.00 | | 91 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 828.00 | 776 567.00 | | 632 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 406.00 | 194 433.00 | | 379 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 883.00 | 374 358.00 | | 411 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 729.00 | 25 528.00 | | 20 729.00 |
EA Autres dettes | 244 954.00 | 205 818.00 | | 244 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 113.00 | 1 606 318.00 | | 1 792 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 141.00 | 2 005 629.00 | | 2 344 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 836 255.00 | | 4 836 255.00 | 4 836 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 836 255.00 | | 4 836 255.00 | 4 836 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 039.00 | 1 382.00 | | 4 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | 27 603.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 329.00 | 28 985.00 | | 4 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 7 429.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 28 348.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 209.00 | 637.00 | | 4 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 971.00 | 56 067.00 | | 86 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 456.00 | 53 667.00 | | 126 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 577.00 | 4 812 804.00 | | 4 958 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 618.00 | 4 412 867.00 | | 4 531 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 959.00 | 399 936.00 | | 426 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 797.00 | | 401 013.00 | 2 759 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442.00 | 399 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 075.00 | 3 000 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 633.00 | 2 592 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 913.00 | | 2 650.00 | 6 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 321.00 | | 398 363.00 | 2 353 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 563.00 | | | 399 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 348.00 | 178 069.00 | | 1 463 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | 666.00 | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 435.00 | 177 403.00 | | 1 456 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 5 000.00 | 11 551.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 686.00 | 1 623.00 | 43 686.00 | 43 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 686.00 | 1 623.00 | 43 686.00 | 43 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 686.00 | 6 623.00 | 55 237.00 | 65 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 270.00 | 280 270.00 | | 280 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 406.00 | 379 406.00 | | 379 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 623.00 | 202 623.00 | | 202 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 322.00 | 142 322.00 | | 142 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 954.00 | 244 954.00 | | 244 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 121.00 | | | 399 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 798.00 | | | 103 798.00 |
VC Groupe et associés | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 996.00 | 91 996.00 | | 91 996.00 |
VI Groupe et associés | 352 558.00 | 352 558.00 | | 352 558.00 |
VP Divers | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 531.00 | | | 253 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 554.00 | 505 433.00 | 399 121.00 | 904 554.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 113.00 | 1 792 113.00 | | 1 792 113.00 |