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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 187.00 | 18 192.00 | 6 995.00 | 25 187.00 |
AP Constructions | 618 585.00 | 344 790.00 | 273 795.00 | 618 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 742.00 | 883 116.00 | 113 626.00 | 996 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 219.00 | 1 198 641.00 | 136 578.00 | 1 335 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 756.00 | | 100 756.00 | 100 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 736.00 | | 418 736.00 | 418 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 226.00 | 2 444 739.00 | 1 050 487.00 | 3 495 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 656.00 | 155 193.00 | 156 463.00 | 311 656.00 |
BZ Autres créances | 1 119 687.00 | | 1 119 687.00 | 1 119 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
CF Disponibilités | 420 476.00 | | 420 476.00 | 420 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 588.00 | 155 193.00 | 1 718 395.00 | 1 873 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 814.00 | 2 599 932.00 | 2 768 882.00 | 5 368 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 700.00 | 552 611.00 | | 639 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
DL TOTAL (I) | 695 074.00 | 593 311.00 | | 695 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 867.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 867.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 254.00 | 355 876.00 | | 621 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 866.00 | 536 578.00 | | 658 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 582.00 | 529 294.00 | | 509 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
EA Autres dettes | 116 813.00 | 101 266.00 | | 116 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 417.00 | 4 167.00 | | 158 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 808.00 | 1 536 407.00 | | 2 073 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 882.00 | 2 131 585.00 | | 2 768 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
FG Production vendue services | 5 757 750.00 | | 5 757 750.00 | 5 757 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 759 690.00 | | 5 759 690.00 | 5 759 690.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 234 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 210 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 805.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 381.00 | 167.00 | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | 2 972.00 | | 1 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | 2 837.00 | | 1 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 142.00 | 131 586.00 | | 151 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 055.00 | 228 860.00 | | 239 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 242 286.00 | 5 633 016.00 | | 6 242 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 602 585.00 | 5 080 405.00 | | 5 602 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 700.00 | 552 611.00 | | 639 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 279.00 | 82 459.00 | | 2 362 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 180.00 | 5 012.00 | | 13 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 099.00 | 77 447.00 | | 2 349 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 064.00 | 319 064.00 | | 319 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 866.00 | 658 866.00 | | 658 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 422.00 | 308 422.00 | | 308 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 450.00 | 174 450.00 | | 174 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 813.00 | 116 813.00 | | 116 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 417.00 | 158 417.00 | | 158 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 736.00 | | 418 736.00 | 418 736.00 |
UX Autres créances clients | 163 729.00 | 163 729.00 | | 163 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 927.00 | 147 927.00 | | 147 927.00 |
VC Groupe et associés | 875 378.00 | 875 378.00 | | 875 378.00 |
VI Groupe et associés | 302 189.00 | 302 189.00 | | 302 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 819.00 | 110 819.00 | | 110 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 990.00 | 132 990.00 | | 132 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 388.00 | 1 438 652.00 | 418 736.00 | 1 857 388.00 |
VW T.V.A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 807.00 | 2 073 807.00 | | 2 073 807.00 |