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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 742.00 | 10 152.00 | 590.00 | 10 742.00 |
AP Constructions | 618 585.00 | 297 563.00 | 321 022.00 | 618 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 553.00 | 804 614.00 | 109 939.00 | 914 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 793.00 | 1 129 450.00 | 84 343.00 | 1 213 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 625.00 | | 414 625.00 | 414 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 298.00 | 2 241 779.00 | 930 519.00 | 3 172 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 517.00 | 28 015.00 | 168 501.00 | 196 517.00 |
BZ Autres créances | 173 818.00 | | 173 818.00 | 173 818.00 |
CF Disponibilités | 318 190.00 | | 318 190.00 | 318 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 451.00 | 28 015.00 | 676 435.00 | 704 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 749.00 | 2 269 795.00 | 1 606 954.00 | 3 876 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 80 679.00 | 88 110.00 | | 80 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 096.00 | 393 495.00 | | 395 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167.00 | 458.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 516 642.00 | 522 762.00 | | 516 642.00 |
DP Provisions pour risques | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 717.00 | 10 675.00 | | 6 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 238.00 | 710 805.00 | | 324 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 825.00 | 357 210.00 | | 178 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 696.00 | 400 200.00 | | 487 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
EA Autres dettes | 82 092.00 | 99 808.00 | | 82 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 445.00 | 1 587 573.00 | | 1 088 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 954.00 | 2 110 336.00 | | 1 606 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 238.00 | | | 324 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 232 187.00 | | 5 232 187.00 | 5 232 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 232 187.00 | | 5 232 187.00 | 5 232 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 5 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | -398.00 | | 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 617.00 | 71 410.00 | | 99 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 161.00 | 37 597.00 | | 170 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325 233.00 | 5 139 451.00 | | 5 325 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 930 137.00 | 4 745 956.00 | | 4 930 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 096.00 | 393 495.00 | | 395 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 502.00 | | 44 796.00 | 3 127 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 172 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 746 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 673.00 | | 35 258.00 | 2 711 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 087.00 | | 9 538.00 | 405 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 305.00 | 208 474.00 | | 2 033 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 759.00 | 393.00 | | 9 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 546.00 | 208 081.00 | | 2 023 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 867.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 388.00 | 28 015.00 | 10 388.00 | 10 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 388.00 | 28 015.00 | 10 388.00 | 10 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 388.00 | 29 882.00 | 10 388.00 | 10 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 238.00 | 324 238.00 | | 324 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 825.00 | 178 825.00 | | 178 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 437.00 | 216 437.00 | | 216 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 386.00 | 148 386.00 | | 148 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 092.00 | 82 092.00 | | 82 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 625.00 | | 414 625.00 | 414 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 371.00 | 66 371.00 | | 66 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 625.00 | | 414 625.00 | 414 625.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 443.00 | 1 088 443.00 | | 1 088 443.00 |