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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 187.00 | 13 180.00 | 12 008.00 | 25 187.00 |
AP Constructions | 618 585.00 | 322 616.00 | 295 969.00 | 618 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 765.00 | 849 699.00 | 77 066.00 | 926 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 138.00 | 1 176 785.00 | 69 353.00 | 1 246 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 909.00 | | 44 909.00 | 44 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 554.00 | | 418 554.00 | 418 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 138.00 | 2 362 280.00 | 917 858.00 | 3 280 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 421.00 | 66 189.00 | 94 232.00 | 160 421.00 |
BZ Autres créances | 662 616.00 | | 662 616.00 | 662 616.00 |
CF Disponibilités | 434 840.00 | | 434 840.00 | 434 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 916.00 | 66 189.00 | 1 213 727.00 | 1 279 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 054.00 | 2 428 469.00 | 2 131 585.00 | 4 560 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 80 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 611.00 | 395 096.00 | | 552 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 167.00 | | |
DL TOTAL (I) | 593 311.00 | 516 642.00 | | 593 311.00 |
DP Provisions pour risques | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 6 717.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 876.00 | 324 238.00 | | 355 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 578.00 | 178 825.00 | | 536 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 294.00 | 487 696.00 | | 529 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
EA Autres dettes | 101 266.00 | 82 092.00 | | 101 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 407.00 | 1 088 445.00 | | 1 536 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 585.00 | 1 606 954.00 | | 2 131 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
FG Production vendue services | 5 323 999.00 | | 5 323 999.00 | 5 323 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 326 105.00 | | 5 326 105.00 | 5 326 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 617 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 035 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 988.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 972.00 | 291.00 | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 837.00 | 291.00 | | 2 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 586.00 | 99 617.00 | | 131 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 860.00 | 170 161.00 | | 228 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 633 016.00 | 5 325 233.00 | | 5 633 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 405.00 | 4 930 137.00 | | 5 080 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 611.00 | 395 096.00 | | 552 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 298.00 | | 526 392.00 | 3 172 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418 554.00 | 418 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 554.00 | 3 280 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 836 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 742.00 | | 14 445.00 | 10 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 931.00 | | 89 465.00 | 2 746 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 625.00 | | 422 482.00 | 414 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 779.00 | 120 500.00 | | 2 241 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 152.00 | 3 028.00 | | 10 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 627.00 | 117 472.00 | | 2 231 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
6T Sur comptes clients | 28 015.00 | 49 488.00 | 11 314.00 | 28 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 015.00 | 49 488.00 | 11 314.00 | 28 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 882.00 | 49 488.00 | 11 314.00 | 29 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 256.00 | 294 256.00 | | 294 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 578.00 | 536 578.00 | | 536 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 282.00 | 256 282.00 | | 256 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 580.00 | 185 580.00 | | 185 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 266.00 | 101 266.00 | | 101 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 554.00 | | 418 554.00 | 418 554.00 |
UX Autres créances clients | 90 592.00 | 90 592.00 | | 90 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 830.00 | 69 830.00 | | 69 830.00 |
VC Groupe et associés | 515 836.00 | 515 836.00 | | 515 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 078.00 | 86 078.00 | | 86 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 836.00 | 830 282.00 | 418 554.00 | 1 248 836.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 407.00 | 1 536 407.00 | | 1 536 407.00 |