| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 742.00 | 9 759.00 | 983.00 | 10 742.00 |
AP Constructions | 618 585.00 | 269 821.00 | 348 764.00 | 618 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 447.00 | 741 940.00 | 144 507.00 | 886 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 641.00 | 1 011 785.00 | 194 856.00 | 1 206 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 087.00 | | 405 087.00 | 405 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 502.00 | 2 033 305.00 | 1 094 197.00 | 3 127 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 941.00 | 10 388.00 | 102 553.00 | 112 941.00 |
BZ Autres créances | 378 459.00 | | 378 459.00 | 378 459.00 |
CF Disponibilités | 515 059.00 | | 515 059.00 | 515 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 527.00 | 10 388.00 | 1 016 139.00 | 1 026 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 029.00 | 2 043 693.00 | 2 110 336.00 | 4 154 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 88 110.00 | 70 267.00 | | 88 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 495.00 | 445 852.00 | | 393 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 458.00 | 748.00 | | 458.00 |
DL TOTAL (I) | 522 762.00 | 557 568.00 | | 522 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 637.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 637.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 675.00 | 9 976.00 | | 10 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 805.00 | 1 050 228.00 | | 710 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 210.00 | 267 338.00 | | 357 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 200.00 | 420 767.00 | | 400 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
EA Autres dettes | 99 808.00 | 78 396.00 | | 99 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 573.00 | 1 835 581.00 | | 1 587 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 336.00 | 2 397 786.00 | | 2 110 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 042 878.00 | | 5 042 878.00 | 5 042 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 042 878.00 | | 5 042 878.00 | 5 042 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 139 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 506.00 | | | 88 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | 292.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 88 798.00 | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 875.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | 87 923.00 | | -398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 410.00 | 83 916.00 | | 71 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 597.00 | 90 999.00 | | 37 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 451.00 | 5 089 204.00 | | 5 139 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 956.00 | 4 643 351.00 | | 4 745 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 495.00 | 445 852.00 | | 393 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 632.00 | | 80 376.00 | 3 048 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 3 127 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 2 711 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 563.00 | | 1 179.00 | 9 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 874.00 | | 73 305.00 | 2 639 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 195.00 | | 5 892.00 | 399 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 694.00 | 201 118.00 | 1 506.00 | 1 833 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 563.00 | 196.00 | | 9 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 131.00 | 200 922.00 | 1 506.00 | 1 824 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
6T Sur comptes clients | 1 623.00 | 9 125.00 | 360.00 | 1 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623.00 | 9 125.00 | 360.00 | 1 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 260.00 | 9 125.00 | 4 997.00 | 6 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 519.00 | 286 519.00 | | 286 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 210.00 | 357 210.00 | | 357 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 179.00 | 186 179.00 | | 186 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 237.00 | 141 237.00 | | 141 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 808.00 | 99 808.00 | | 99 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 087.00 | | 405 087.00 | 405 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VI Groupe et associés | 424 286.00 | 424 286.00 | | 424 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 048.00 | 199 048.00 | | 199 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 287.00 | 178 287.00 | | 178 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 324.00 | 503 237.00 | 405 087.00 | 908 324.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 575.00 | 1 587 575.00 | | 1 587 575.00 |