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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
AP Constructions | 616 120.00 | 242 377.00 | 373 743.00 | 616 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 417.00 | 684 638.00 | 144 779.00 | 829 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 337.00 | 897 115.00 | 297 222.00 | 1 194 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 399 195.00 | | 399 195.00 | 399 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 631.00 | 1 833 693.00 | 1 214 938.00 | 3 048 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 253.00 | 1 623.00 | 156 631.00 | 158 253.00 |
BZ Autres créances | 296 519.00 | | 296 519.00 | 296 519.00 |
CF Disponibilités | 701 388.00 | | 701 388.00 | 701 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 470.00 | 1 623.00 | 1 182 847.00 | 1 184 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 101.00 | 1 835 315.00 | 2 397 786.00 | 4 233 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 70 267.00 | 67 881.00 | | 70 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 852.00 | 426 959.00 | | 445 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 748.00 | 1 039.00 | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 557 568.00 | 536 579.00 | | 557 568.00 |
DP Provisions pour risques | 4 637.00 | 15 449.00 | | 4 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 637.00 | 15 449.00 | | 4 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 976.00 | 91 996.00 | | 9 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 228.00 | 632 828.00 | | 1 050 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 338.00 | 379 406.00 | | 267 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 767.00 | 411 883.00 | | 420 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 876.00 | 20 729.00 | | 8 876.00 |
EA Autres dettes | 78 396.00 | 244 954.00 | | 78 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 835 581.00 | 1 792 113.00 | | 1 835 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 786.00 | 2 344 141.00 | | 2 397 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 935 438.00 | | 4 935 438.00 | 4 935 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 935 438.00 | | 4 935 438.00 | 4 935 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 506.00 | 4 039.00 | | 88 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 291.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 798.00 | 4 329.00 | | 88 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 120.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 923.00 | 4 209.00 | | 87 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 916.00 | 86 971.00 | | 83 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 999.00 | 126 456.00 | | 90 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 204.00 | 4 958 577.00 | | 5 089 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 351.00 | 4 531 618.00 | | 4 643 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 852.00 | 426 959.00 | | 445 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 614.00 | | 61 408.00 | 2 601 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 238.00 | 3 349.00 | 2 649 437.00 | 10 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 238.00 | 3 349.00 | 2 639 874.00 | 10 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 051.00 | | 61 408.00 | 2 592 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 416.00 | | | 1 641 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 655.00 | 300 655.00 | | 300 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 338.00 | 267 338.00 | | 267 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 755.00 | 201 755.00 | | 201 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 988.00 | 143 988.00 | | 143 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 396.00 | 78 396.00 | | 78 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 195.00 | | | 399 195.00 |
UX Autres créances clients | 156 541.00 | | | 156 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VC Groupe et associés | 105 725.00 | | | 105 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VI Groupe et associés | 749 573.00 | 749 573.00 | | 749 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 804.00 | | | 147 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 186.00 | 465 993.00 | 399 195.00 | 865 186.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 581.00 | 1 835 581.00 | | 1 835 581.00 |