| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 306.00 | 4 694.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 29 820.00 | 3 093.00 | 26 727.00 | 29 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 543.00 | 13 243.00 | 27 300.00 | 40 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 213.00 | 22 928.00 | 29 285.00 | 52 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 626.00 | 40 570.00 | 88 056.00 | 128 626.00 |
BN En cours de production de biens | 84 773.00 | | 84 773.00 | 84 773.00 |
BT Marchandises | 97 776.00 | 26 213.00 | 71 563.00 | 97 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 232.00 | 500.00 | 65 732.00 | 66 232.00 |
BZ Autres créances | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
CF Disponibilités | 172 163.00 | | 172 163.00 | 172 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 449 028.00 | 26 713.00 | 422 315.00 | 449 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 654.00 | 67 283.00 | 510 371.00 | 577 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 549.00 | 177 982.00 | | 214 549.00 |
DH Report à nouveau | | 31 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 137.00 | 5 487.00 | | 7 137.00 |
DL TOTAL (I) | 276 685.00 | 269 549.00 | | 276 685.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 978.00 | 39 234.00 | | 25 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 995.00 | 83 704.00 | | 173 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 712.00 | 16 296.00 | | 24 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 685.00 | 165 913.00 | | 224 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 371.00 | 444 462.00 | | 510 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 138.00 | 13 797.00 | 607 935.00 | 594 138.00 |
FG Production vendue services | 131 630.00 | 15 763.00 | 147 393.00 | 131 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 769.00 | 29 560.00 | 755 329.00 | 725 769.00 |
FM Production stockée | | | 80 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 088.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 645.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 5 853.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 647.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 257.00 | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 030.00 | 638 434.00 | | 845 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 894.00 | 632 948.00 | | 837 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 137.00 | 5 487.00 | | 7 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 933.00 | | 50 523.00 | 78 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 128 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 122 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 883.00 | | 50 523.00 | 72 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 196.00 | 17 204.00 | 830.00 | 24 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 1 200.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 090.00 | 16 004.00 | 830.00 | 24 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 125.00 | 11 088.00 | | 15 125.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 625.00 | 11 088.00 | | 15 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 625.00 | 11 088.00 | | 24 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 995.00 | 173 995.00 | | 173 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 354.00 | 8 730.00 | 12 624.00 | 21 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 685.00 | 212 061.00 | 12 624.00 | 224 685.00 |