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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 3 944.00 | 2 706.00 | 6 650.00 |
AP Constructions | 43 416.00 | 7 787.00 | 35 629.00 | 43 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 543.00 | 29 001.00 | 11 542.00 | 40 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 366.00 | 41 451.00 | 11 915.00 | 53 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 025.00 | 82 183.00 | 61 842.00 | 144 025.00 |
BT Marchandises | 294 338.00 | 54 656.00 | 239 682.00 | 294 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 867.00 | 1 093.00 | 53 774.00 | 54 867.00 |
BZ Autres créances | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
CF Disponibilités | 150 236.00 | | 150 236.00 | 150 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 905.00 | 55 749.00 | 503 156.00 | 558 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 930.00 | 137 932.00 | 564 998.00 | 702 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 279 917.00 | 221 685.00 | | 279 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 699.00 | 58 231.00 | | 33 699.00 |
DL TOTAL (I) | 368 616.00 | 334 917.00 | | 368 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 977.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 977.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 898.00 | 39 342.00 | | 21 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 287.00 | 135 330.00 | | 136 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 198.00 | 140 513.00 | | 38 198.00 |
EA Autres dettes | | 66 659.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 382.00 | 421 693.00 | | 196 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 998.00 | 831 587.00 | | 564 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 910.00 | 98 814.00 | 1 276 724.00 | 1 177 910.00 |
FD Production vendue biens | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
FG Production vendue services | 111 351.00 | | 111 351.00 | 111 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 721.00 | 98 814.00 | 1 390 535.00 | 1 291 721.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 35.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 35.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -35.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | 15 894.00 | | 6 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 678.00 | 1 992 431.00 | | 1 494 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 979.00 | 1 934 199.00 | | 1 460 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 699.00 | 58 231.00 | | 33 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 276.00 | | 16 154.00 | 129 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 144 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | 137 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 576.00 | | 16 154.00 | 122 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 276.00 | 22 312.00 | 1 405.00 | 61 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | 1 363.00 | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 695.00 | 20 949.00 | 1 405.00 | 58 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 977.00 | | 74 977.00 | 74 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 300.00 | 54 656.00 | 25 300.00 | 25 300.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 593.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 800.00 | 55 249.00 | 25 300.00 | 25 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 777.00 | 55 249.00 | 100 277.00 | 100 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 249.00 | 100 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 287.00 | 136 287.00 | | 136 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
UX Autres créances clients | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 508.00 | 6 830.00 | 14 678.00 | 21 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 382.00 | 181 704.00 | 14 678.00 | 196 382.00 |