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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AP Constructions | 54 233.00 | 20 667.00 | 33 566.00 | 54 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 284.00 | 7 194.00 | 18 089.00 | 25 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 760.00 | 75 055.00 | 51 705.00 | 126 760.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 381 426.00 | 24 800.00 | 356 626.00 | 381 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 694.00 | 17 325.00 | 5 369.00 | 22 694.00 |
BZ Autres créances | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 774 967.00 | | 774 967.00 | 774 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 660.00 | 42 125.00 | 1 157 535.00 | 1 199 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 420.00 | 117 180.00 | 1 209 240.00 | 1 326 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 578.00 | 326 893.00 | | 359 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 778.00 | 32 684.00 | | 42 778.00 |
DL TOTAL (I) | 457 356.00 | 414 578.00 | | 457 356.00 |
DP Provisions pour risques | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 827.00 | 18 759.00 | | 22 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 830.00 | 113 296.00 | | 117 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 495.00 | 78 092.00 | | 123 495.00 |
EA Autres dettes | 466 480.00 | 48 863.00 | | 466 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 633.00 | 259 010.00 | | 730 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 240.00 | 694 839.00 | | 1 209 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 544.00 | | 17 633.00 | 130 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 418.00 | 126 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 418.00 | 120 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 844.00 | | 17 633.00 | 123 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 945.00 | 5 527.00 | 21 418.00 | 90 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 564.00 | 86.00 | | 6 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 381.00 | 5 441.00 | 21 418.00 | 84 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
6T Sur comptes clients | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 800.00 | 10 000.00 | | 14 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 125.00 | 10 000.00 | | 32 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 376.00 | 10 000.00 | | 53 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 830.00 | 117 830.00 | | 117 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 480.00 | 466 480.00 | | 466 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VB T. V. A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 393.00 | 9 538.00 | 11 855.00 | 21 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VW T.V.A. | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 633.00 | 718 778.00 | 11 855.00 | 730 633.00 |