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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 2 581.00 | 4 069.00 | 6 650.00 |
AP Constructions | 29 820.00 | 5 005.00 | 24 815.00 | 29 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 543.00 | 21 170.00 | 19 373.00 | 40 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 213.00 | 32 520.00 | 19 693.00 | 52 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 276.00 | 61 276.00 | 68 000.00 | 129 276.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 178 524.00 | 25 300.00 | 153 224.00 | 178 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | 500.00 | 100.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
CF Disponibilités | 574 440.00 | | 574 440.00 | 574 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 387.00 | 25 800.00 | 763 587.00 | 789 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 663.00 | 87 076.00 | 831 587.00 | 918 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 685.00 | 214 549.00 | | 221 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 231.00 | 7 137.00 | | 58 231.00 |
DL TOTAL (I) | 334 917.00 | 276 685.00 | | 334 917.00 |
DP Provisions pour risques | 74 977.00 | 9 000.00 | | 74 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 977.00 | 9 000.00 | | 74 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 342.00 | 25 978.00 | | 39 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 330.00 | 173 995.00 | | 135 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 513.00 | 24 712.00 | | 140 513.00 |
EA Autres dettes | 66 659.00 | | | 66 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 693.00 | 224 685.00 | | 421 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 587.00 | 510 371.00 | | 831 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 186.00 | 212 061.00 | | 400 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 352.00 | 824 988.00 | 1 906 340.00 | 1 081 352.00 |
FD Production vendue biens | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
FG Production vendue services | 125 750.00 | 2 670.00 | 128 420.00 | 125 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 183.00 | 827 658.00 | 2 036 841.00 | 1 209 183.00 |
FM Production stockée | | | -84 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 977.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 253.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 253.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -253.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 894.00 | 1 352.00 | | 15 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 431.00 | 845 030.00 | | 1 992 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 199.00 | 837 894.00 | | 1 934 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 231.00 | 7 137.00 | | 58 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 692.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 626.00 | | 650.00 | 128 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 650.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 576.00 | | | 122 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 570.00 | 20 706.00 | | 40 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 1 275.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 264.00 | 19 431.00 | | 39 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 74 977.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 213.00 | 25 300.00 | 26 213.00 | 26 213.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 713.00 | 25 300.00 | 26 213.00 | 26 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 713.00 | 100 277.00 | 35 213.00 | 35 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 277.00 | 35 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 330.00 | 135 330.00 | | 135 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 677.00 | 16 170.00 | 21 507.00 | 37 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VW T.V.A. | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 693.00 | 400 186.00 | 21 507.00 | 421 693.00 |