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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 564.00 | 86.00 | 6 650.00 |
AP Constructions | 54 233.00 | 16 312.00 | 37 921.00 | 54 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 068.00 | 27 526.00 | 1 542.00 | 29 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 544.00 | 90 945.00 | 39 599.00 | 130 544.00 |
BN En cours de production de biens | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BT Marchandises | 125 419.00 | 14 800.00 | 110 619.00 | 125 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 694.00 | 17 325.00 | 5 369.00 | 22 694.00 |
BZ Autres créances | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 488 374.00 | | 488 374.00 | 488 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 365.00 | 32 125.00 | 655 240.00 | 687 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 910.00 | 123 071.00 | 694 839.00 | 817 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 326 893.00 | 313 616.00 | | 326 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 684.00 | 13 278.00 | | 32 684.00 |
DL TOTAL (I) | 414 578.00 | 381 893.00 | | 414 578.00 |
DP Provisions pour risques | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 759.00 | 25 312.00 | | 18 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 296.00 | 154 834.00 | | 113 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 092.00 | 39 972.00 | | 78 092.00 |
EA Autres dettes | 48 863.00 | 95 885.00 | | 48 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 010.00 | 343 191.00 | | 259 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 839.00 | 725 084.00 | | 694 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 617.00 | 327 041.00 | | 249 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 715.00 | | 1 830.00 | 128 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 015.00 | | 1 830.00 | 122 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 862.00 | 12 083.00 | | 78 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 307.00 | 1 257.00 | | 5 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 555.00 | 10 826.00 | | 73 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 251.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 54 656.00 | | 39 856.00 | 54 656.00 |
6T Sur comptes clients | 1 093.00 | 16 232.00 | | 1 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 749.00 | 16 232.00 | 39 856.00 | 55 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 749.00 | 37 483.00 | 39 856.00 | 55 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 483.00 | 39 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 296.00 | 113 296.00 | | 113 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VB T. V. A. | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 476.00 | 9 083.00 | 9 393.00 | 18 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
VW T.V.A. | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 010.00 | 249 617.00 | 9 393.00 | 259 010.00 |