| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 5 307.00 | 1 343.00 | 6 650.00 |
AP Constructions | 54 233.00 | 11 957.00 | 42 276.00 | 54 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 543.00 | 35 884.00 | 4 659.00 | 40 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 238.00 | 25 714.00 | 1 524.00 | 27 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 715.00 | 78 862.00 | 49 852.00 | 128 715.00 |
BT Marchandises | 256 803.00 | 54 656.00 | 202 147.00 | 256 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 870.00 | 1 093.00 | 153 777.00 | 154 870.00 |
BZ Autres créances | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
CF Disponibilités | 247 326.00 | | 247 326.00 | 247 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 981.00 | 55 749.00 | 675 232.00 | 730 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 695.00 | 134 611.00 | 725 084.00 | 859 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 313 616.00 | 279 917.00 | | 313 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 278.00 | 33 699.00 | | 13 278.00 |
DL TOTAL (I) | 381 893.00 | 368 616.00 | | 381 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 312.00 | 21 898.00 | | 25 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 834.00 | 136 287.00 | | 154 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 972.00 | 38 198.00 | | 39 972.00 |
EA Autres dettes | 95 885.00 | | | 95 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 191.00 | 196 382.00 | | 343 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 084.00 | 564 998.00 | | 725 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 650.00 | 3 359.00 | 1 219 009.00 | 1 215 650.00 |
FD Production vendue biens | -5 639.00 | 17 927.00 | 12 288.00 | -5 639.00 |
FG Production vendue services | 128 558.00 | 7 293.00 | 135 851.00 | 128 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 570.00 | 28 579.00 | 1 367 149.00 | 1 338 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 110.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 357.00 | -110.00 | | 5 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 6 405.00 | | 2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 019.00 | 1 494 678.00 | | 1 377 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 741.00 | 1 460 979.00 | | 1 363 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 278.00 | 33 699.00 | | 13 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 025.00 | | 10 817.00 | 144 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 128.00 | 128 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 128.00 | 122 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 325.00 | | 10 817.00 | 137 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 183.00 | 22 731.00 | 26 052.00 | 82 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | 1 363.00 | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 239.00 | 21 368.00 | 26 052.00 | 78 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
6T Sur comptes clients | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 834.00 | 154 834.00 | | 154 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 885.00 | 95 885.00 | | 95 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
UX Autres créances clients | 153 559.00 | 153 559.00 | | 153 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 147.00 | 8 997.00 | 16 150.00 | 25 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 457.00 | 201 457.00 | | 201 457.00 |
VW T.V.A. | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 191.00 | 327 041.00 | 16 150.00 | 343 191.00 |