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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 404.00 | 49 782.00 | 7 622.00 | 57 404.00 |
AN Terrains | 737 452.00 | 243 328.00 | 494 124.00 | 737 452.00 |
AP Constructions | 13 425 748.00 | 6 274 403.00 | 7 151 345.00 | 13 425 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 056.00 | 1 760 303.00 | 352 753.00 | 2 113 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 163 796.00 | 4 954 960.00 | 208 836.00 | 5 163 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452 304.00 | | 452 304.00 | 452 304.00 |
BF Prêts | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 459 532.00 | | 16 459 532.00 | 16 459 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
BT Marchandises | 4 003 818.00 | 91 097.00 | 3 912 721.00 | 4 003 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 335.00 | 14 803.00 | 221 532.00 | 236 335.00 |
BZ Autres créances | 227 137.00 | | 227 137.00 | 227 137.00 |
CF Disponibilités | 448 499.00 | | 448 499.00 | 448 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 830.00 | | 279 830.00 | 279 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 636.00 | | 675 636.00 | 675 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 135 168.00 | | 17 135 168.00 | 17 135 168.00 |
CU Autres participations | 16 459 532.00 | | 16 459 532.00 | 16 459 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 000.00 | 2 083 000.00 | | 2 083 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 185.00 | 45 987.00 | | 108 185.00 |
DG Autres réserves | 2 055 510.00 | 873 753.00 | | 2 055 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 061.00 | 1 243 955.00 | | 258 061.00 |
DL TOTAL (I) | 4 504 756.00 | 4 246 695.00 | | 4 504 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 496 812.00 | 485 291.00 | | 496 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 685 747.00 | 1 991 050.00 | | 1 685 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 868 020.00 | 10 912 918.00 | | 9 868 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748 193.00 | 3 035 931.00 | | 2 748 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 231.00 | 8 229.00 | | 13 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 200.00 | 22 500.00 | | 14 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 277.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 287.00 | 11 961.00 | | 2 287.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 182.00 | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 668.00 | 34 588.00 | | 31 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 630 412.00 | 13 971 626.00 | | 12 630 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 135 168.00 | 18 218 321.00 | | 17 135 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 123.00 | 2 103 606.00 | | 1 764 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 748 193.00 | | | 2 748 193.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 742 291.00 | -82 091.00 | | 742 291.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 860.00 | 11 543.00 | | 11 860.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 979.00 | 1 318.00 | | 1 979.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 839.00 | 12 861.00 | | 13 839.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 188 935.00 | 1 505 759.00 | | 1 188 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 515 727.00 | |
FD Production vendue biens | | | -778.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 546 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 061 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 585.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 119 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 144 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 796.00 | |
GE Autres charges | | | 37 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488.00 | 34 741.00 | | 3 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 450.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 488.00 | 35 191.00 | | 24 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | 2 018.00 | | 2 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 382.00 | 5 218.00 | | 3 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 521.00 | 15 792.00 | | 11 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 848.00 | 23 028.00 | | 17 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 640.00 | 12 163.00 | | 6 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 974.00 | -131 663.00 | | -117 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 676.00 | 1 498 926.00 | | 499 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 615.00 | 254 971.00 | | 241 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 061.00 | 1 243 955.00 | | 258 061.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -316 035.00 | -96 471.00 | | -316 035.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -103 090.00 | 45 200.00 | | -103 090.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 744 270.00 | 407 358.00 | | 744 270.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 744 270.00 | -80 773.00 | | 744 270.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 979.00 | 1 318.00 | | 1 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 459 532.00 | | | 16 459 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 459 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 459 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 459 532.00 | | | 16 459 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175 999.00 | 115 999.00 | 2 060 000.00 | 2 175 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 194.00 | 572 194.00 | | 572 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 868 020.00 | 1 061 730.00 | 3 290 859.00 | 9 868 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044 898.00 | | | 1 044 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 137.00 | 227 137.00 | | 227 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 630 412.00 | 1 764 123.00 | 5 350 859.00 | 12 630 412.00 |