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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 762 615.00 | 1 383 038.00 | 8 379 577.00 | 9 762 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 825.00 | 49 091.00 | 7 734.00 | 56 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 1 494 304.00 | 378 185.00 | 1 116 119.00 | 1 494 304.00 |
AP Constructions | 14 267 722.00 | 8 208 775.00 | 6 058 947.00 | 14 267 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699 866.00 | 1 990 694.00 | 709 172.00 | 2 699 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 712 875.00 | 4 634 847.00 | 78 028.00 | 4 712 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 489.00 | | 123 489.00 | 123 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 474 742.00 | | 16 474 742.00 | 16 474 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
BT Marchandises | 3 993 595.00 | 27 715.00 | 3 965 880.00 | 3 993 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 507.00 | 11 624.00 | 271 883.00 | 283 507.00 |
BZ Autres créances | 109 460.00 | | 109 460.00 | 109 460.00 |
CF Disponibilités | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 238.00 | | 322 238.00 | 322 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 002.00 | | 115 002.00 | 115 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 589 744.00 | | 16 589 744.00 | 16 589 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CU Autres participations | 16 459 532.00 | | 16 459 532.00 | 16 459 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 000.00 | 2 083 000.00 | | 2 083 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 300.00 | 121 088.00 | | 208 300.00 |
DG Autres réserves | 4 116 997.00 | 3 286 101.00 | | 4 116 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 670.00 | 918 108.00 | | 1 119 670.00 |
DL TOTAL (I) | 7 527 968.00 | 6 408 297.00 | | 7 527 968.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 067.00 | 413 768.00 | | 454 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 341 827.00 | 1 423 632.00 | | 1 341 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 634 190.00 | 7 727 267.00 | | 6 634 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299 553.00 | 2 926 598.00 | | 2 299 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990.00 | 5 747.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 738.00 | 16 810.00 | | 16 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 296.00 | | | 111 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 187.00 | 127 416.00 | | 39 187.00 |
EA Autres dettes | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 685.00 | 34 991.00 | | 50 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 061 777.00 | 10 670 675.00 | | 9 061 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 589 744.00 | 17 078 972.00 | | 16 589 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 346.00 | | | 1 546 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 299 553.00 | | | 2 299 553.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 536 389.00 | 506 881.00 | | 536 389.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 453.00 | 1 380.00 | | 1 453.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 349.00 | 12 529.00 | | 11 349.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 879 960.00 | 1 010 084.00 | | 879 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 657 913.00 | | 53 657 913.00 | 53 657 913.00 |
FG Production vendue services | 1 629 508.00 | | 1 629 508.00 | 1 629 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 287 421.00 | | 55 287 421.00 | 55 287 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 513 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 683 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 470 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 774.00 | |
GE Autres charges | | | 43 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 297 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 607.00 | 97 524.00 | | 4 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 157 776.00 | | 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 257.00 | 321 083.00 | | 5 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474.00 | 4 331.00 | | 2 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 799.00 | 165 652.00 | | 46 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 542.00 | 155 431.00 | | -41 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 088.00 | -104 499.00 | | -69 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 402.00 | 1 092 810.00 | | 1 297 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 732.00 | 174 702.00 | | 177 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 670.00 | 918 108.00 | | 1 119 670.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -130 104.00 | -71 375.00 | | -130 104.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 537 842.00 | 508 261.00 | | 537 842.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 537 842.00 | 508 261.00 | | 537 842.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 453.00 | 1 380.00 | | 1 453.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 536 389.00 | 506 881.00 | | 536 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 459 742.00 | | 15 000.00 | 16 459 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 459 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 474 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 459 742.00 | | | 16 459 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 035 303.00 | 35 303.00 | 2 000 000.00 | 2 035 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 296.00 | 111 296.00 | | 111 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 865.00 | 248 865.00 | | 248 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 630 477.00 | 1 115 046.00 | 4 768 420.00 | 6 630 477.00 |
VI Groupe et associés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 790.00 | | | 96 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 460.00 | 109 460.00 | | 109 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 460.00 | 109 460.00 | | 109 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 061 777.00 | 1 546 346.00 | 6 768 420.00 | 9 061 777.00 |