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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 762 615.00 | 1 383 038.00 | 8 379 577.00 | 9 762 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 825.00 | 48 801.00 | 8 024.00 | 56 825.00 |
AN Terrains | 1 316 364.00 | 289 998.00 | 1 026 366.00 | 1 316 364.00 |
AP Constructions | 14 263 628.00 | 7 478 998.00 | 6 784 630.00 | 14 263 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690 810.00 | 1 865 096.00 | 825 714.00 | 2 690 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 850 771.00 | 4 732 188.00 | 118 583.00 | 4 850 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 073.00 | | 124 073.00 | 124 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 459 742.00 | | 16 459 742.00 | 16 459 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BT Marchandises | 3 909 254.00 | 24 488.00 | 3 884 766.00 | 3 909 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 344.00 | 5 984.00 | 293 360.00 | 299 344.00 |
BZ Autres créances | 426 304.00 | | 426 304.00 | 426 304.00 |
CF Disponibilités | 192 925.00 | | 192 925.00 | 192 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 830.00 | | 255 830.00 | 255 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 229.00 | | 619 229.00 | 619 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 078 971.00 | | 17 078 971.00 | 17 078 971.00 |
CU Autres participations | 16 459 532.00 | | 16 459 532.00 | 16 459 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 000.00 | | | 2 083 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 087.00 | | | 121 087.00 |
DG Autres réserves | 3 286 101.00 | | | 3 286 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 107.00 | | | 918 107.00 |
DL TOTAL (I) | 6 408 297.00 | | | 6 408 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 768.00 | 475 788.00 | | 413 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 423 832.00 | 1 560 257.00 | | 1 423 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 727 266.00 | | | 7 727 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926 597.00 | | | 2 926 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 747.00 | 7 678.00 | | 5 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 098.00 | 1 696 571.00 | | 1 435 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 416.00 | 2 287.00 | | 127 416.00 |
EA Autres dettes | | 3 057.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 991.00 | 34 481.00 | | 34 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 670 674.00 | | | 10 670 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 078 971.00 | | | 17 078 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 407.00 | | | 2 943 407.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 506 881.00 | 734 090.00 | | 506 881.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 380.00 | 1 916.00 | | 1 380.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 529.00 | 13 359.00 | | 12 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 183 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 579 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 762 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 077 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 884 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 240 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 763.00 | |
GE Autres charges | | | 56 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 092 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 961.00 | | | 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 524.00 | 8 006.00 | | 97 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 776.00 | 6 315.00 | | 157 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 783.00 | 21 024.00 | | 65 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 083.00 | 35 345.00 | | 321 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 331.00 | 496.00 | | 4 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 321.00 | 22 872.00 | | 161 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 652.00 | 23 368.00 | | 165 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 431.00 | 11 977.00 | | 155 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 499.00 | | | -104 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 810.00 | | | 1 092 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 702.00 | | | 174 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 107.00 | | | 918 107.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -71 375.00 | | | -71 375.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 508 261.00 | 736 006.00 | | 508 261.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 508 261.00 | 736 006.00 | | 508 261.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 50 659.00 | 734 090.00 | | 50 659.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 380.00 | 1 916.00 | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 459 532.00 | | 210.00 | 16 459 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 459 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 459 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 459 532.00 | | 210.00 | 16 459 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 080 879.00 | 2 080 879.00 | | 2 080 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 719.00 | 845 719.00 | | 845 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 727 267.00 | | | 7 727 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 134 252.00 | | | 1 134 252.00 |
VP Divers | 426 304.00 | 426 304.00 | | 426 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 304.00 | 426 304.00 | | 426 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 670 675.00 | 2 943 408.00 | | 10 670 675.00 |