| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 762 615.00 | 1 383 038.00 | 8 379 577.00 | 9 762 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 494 124.00 | | 494 124.00 | 494 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 619.00 | 49 591.00 | 9 028.00 | 58 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 553 919.00 | 564 625.00 | 989 294.00 | 1 553 919.00 |
AP Constructions | 15 752 107.00 | 9 525 166.00 | 6 226 941.00 | 15 752 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736 095.00 | 2 240 871.00 | 1 495 224.00 | 3 736 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 535 798.00 | 4 343 962.00 | 191 836.00 | 4 535 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 835.00 | | 183 835.00 | 183 835.00 |
AX Avances et acomptes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 220.00 | | 128 220.00 | 128 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 559 263.00 | | 16 559 263.00 | 16 559 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
BT Marchandises | 3 978 128.00 | 15 495.00 | 3 962 633.00 | 3 978 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 242.00 | 23 481.00 | 307 761.00 | 331 242.00 |
BZ Autres créances | 228 097.00 | | 228 097.00 | 228 097.00 |
CF Disponibilités | 160 503.00 | | 160 503.00 | 160 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 271.00 | | 322 271.00 | 322 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 600.00 | | 388 600.00 | 388 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 947 863.00 | | 16 947 863.00 | 16 947 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CU Autres participations | 16 559 032.00 | | 16 559 032.00 | 16 559 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 000.00 | 2 083 000.00 | | 2 083 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 52.00 | | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 300.00 | 208 300.00 | | 208 300.00 |
DG Autres réserves | 6 162 237.00 | 5 236 668.00 | | 6 162 237.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 861.00 | 895 707.00 | | 1 117 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 701.00 | 1 029 719.00 | | 1 252 701.00 |
DL TOTAL (I) | 9 706 237.00 | 8 557 687.00 | | 9 706 237.00 |
DP Provisions pour risques | 372 761.00 | 7 800.00 | | 372 761.00 |
DQ Provisions pour charges | | 375 512.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 372 761.00 | 1 132 173.00 | | 372 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 381 626.00 | 5 515 431.00 | | 4 381 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840 724.00 | 2 497 321.00 | | 2 840 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 285.00 | 7 403.00 | | 6 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 776.00 | 24 051.00 | | 17 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 46 629.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 10 513.00 | 14 116.00 | | 10 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 449.00 | 47 234.00 | | 45 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 241 626.00 | 8 083 431.00 | | 7 241 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 947 863.00 | 16 641 118.00 | | 16 947 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 228 545.00 | 1 701 806.00 | | 5 228 545.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 52.00 | | | 52.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 108.00 | 8 679.00 | | 8 108.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 748.00 | 2 255.00 | | 1 748.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 856.00 | 10 934.00 | | 9 856.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 748 861.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 137 587.00 | |
FG Production vendue services | | | 858 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 996 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 668 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 262 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 801 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 659.00 | |
GE Autres charges | | | 48 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 397 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 733.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 174.00 | 2 786.00 | | 101 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 196.00 | 2 786.00 | | 122 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 6 500.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 096.00 | 7 418.00 | | 36 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 6 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -6 500.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 063.00 | -60 629.00 | | -47 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 224.00 | 1 197 603.00 | | 1 397 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 523.00 | 167 884.00 | | 144 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 701.00 | 1 029 719.00 | | 1 252 701.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -115 363.00 | -131 099.00 | | -115 363.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 720 191.00 | 902 782.00 | | 720 191.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 119 610.00 | 897 962.00 | | 1 119 610.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 749.00 | 2 255.00 | | 1 749.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 117 861.00 | 895 707.00 | | 1 117 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 566 242.00 | | 1 521.00 | 16 566 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 559 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 16 559 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 557 742.00 | | 1 521.00 | 16 557 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 063 943.00 | 63 943.00 | 2 000 000.00 | 2 063 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 781.00 | 776 781.00 | | 776 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 228 097.00 | 228 097.00 | | 228 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 381 626.00 | 1 153 081.00 | 3 228 545.00 | 4 381 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133 805.00 | | | 1 133 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 118.00 | 228 097.00 | 21.00 | 228 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 241 626.00 | 2 013 081.00 | 5 228 545.00 | 7 241 626.00 |