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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 762 615.00 | 1 383 038.00 | 8 379 577.00 | 9 762 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 619.00 | 48 675.00 | 9 944.00 | 58 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AN Terrains | 1 494 304.00 | 471 088.00 | 1 023 216.00 | 1 494 304.00 |
AP Constructions | 14 271 425.00 | 8 865 345.00 | 5 406 080.00 | 14 271 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 294.00 | 2 048 326.00 | 596 968.00 | 2 645 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755 747.00 | 4 665 542.00 | 90 205.00 | 4 755 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 967.00 | | 393 967.00 | 393 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 216.00 | | 128 216.00 | 128 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 566 242.00 | | 16 566 242.00 | 16 566 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BT Marchandises | 3 700 414.00 | 26 195.00 | 3 674 219.00 | 3 700 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 066.00 | 25 416.00 | 181 650.00 | 207 066.00 |
BZ Autres créances | 65 728.00 | | 65 728.00 | 65 728.00 |
CF Disponibilités | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 121.00 | | 342 121.00 | 342 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 876.00 | | 74 876.00 | 74 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 641 118.00 | | 16 641 118.00 | 16 641 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93 180.00 | | 93 180.00 | 93 180.00 |
CU Autres participations | 16 557 532.00 | | 16 557 532.00 | 16 557 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 000.00 | 2 083 000.00 | | 2 083 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 300.00 | 208 300.00 | | 208 300.00 |
DG Autres réserves | 5 236 668.00 | 4 116 997.00 | | 5 236 668.00 |
DH Report à nouveau | 895 707.00 | 536 389.00 | | 895 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 719.00 | 1 119 670.00 | | 1 029 719.00 |
DL TOTAL (I) | 8 557 687.00 | 7 527 968.00 | | 8 557 687.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 512.00 | 454 067.00 | | 375 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 132 173.00 | 1 341 827.00 | | 1 132 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 515 431.00 | 6 634 190.00 | | 5 515 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497 321.00 | 2 299 553.00 | | 2 497 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 403.00 | 1 990.00 | | 7 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 051.00 | 16 738.00 | | 24 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 629.00 | 111 296.00 | | 46 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 122.00 | 39 187.00 | | 462 122.00 |
EA Autres dettes | 14 116.00 | 34 995.00 | | 14 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 234.00 | 50 685.00 | | 47 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 083 431.00 | 9 061 777.00 | | 8 083 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 641 118.00 | 16 589 744.00 | | 16 641 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 806.00 | 1 546 346.00 | | 1 701 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 714.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 679.00 | 9 896.00 | | 8 679.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 255.00 | 1 453.00 | | 2 255.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 934.00 | 11 349.00 | | 10 934.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 748 861.00 | 879 960.00 | | 748 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 205 602.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 111 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 317 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 721 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 153 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 626 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 197 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 786.00 | 4 607.00 | | 2 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786.00 | 5 257.00 | | 2 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 114.00 | 352 480.00 | | 369 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 629.00 | -69 088.00 | | -60 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 603.00 | 1 297 402.00 | | 1 197 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 884.00 | 177 732.00 | | 167 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 719.00 | 1 119 670.00 | | 1 029 719.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -4 820.00 | | | -4 820.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 902 782.00 | 537 842.00 | | 902 782.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 897 962.00 | 537 842.00 | | 897 962.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 255.00 | 1 453.00 | | 2 255.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 895 707.00 | 536 389.00 | | 895 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 474 742.00 | 98 000.00 | | 16 474 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 557 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 16 566 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 8 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 459 742.00 | 98 000.00 | | 16 459 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 069 502.00 | 69 502.00 | 2 000 000.00 | 2 069 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 819.00 | 427 819.00 | | 427 819.00 |
UX Autres créances clients | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 515 431.00 | 1 133 805.00 | 4 007 342.00 | 5 515 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 115 046.00 | | | 1 115 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 083 431.00 | 1 701 806.00 | 6 007 342.00 | 8 083 431.00 |