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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 762 615.00 | 1 383 038.00 | 8 379 577.00 | 9 762 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 825.00 | 48 511.00 | 8 314.00 | 56 825.00 |
AN Terrains | 743 968.00 | 263 234.00 | 480 734.00 | 743 968.00 |
AP Constructions | 13 375 733.00 | 6 917 423.00 | 6 458 310.00 | 13 375 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165 594.00 | 1 898 665.00 | 266 929.00 | 2 165 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 130 572.00 | 4 991 662.00 | 138 910.00 | 5 130 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452 304.00 | | 452 304.00 | 452 304.00 |
BF Prêts | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 459 532.00 | | 16 459 532.00 | 16 459 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BT Marchandises | 3 964 954.00 | 81 835.00 | 3 883 119.00 | 3 964 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 190.00 | 10 529.00 | 294 661.00 | 305 190.00 |
BZ Autres créances | 262 288.00 | | 262 288.00 | 262 288.00 |
CF Disponibilités | 438 326.00 | | 438 326.00 | 438 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 040.00 | | 400 040.00 | 400 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 334.00 | | 701 334.00 | 701 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 160 866.00 | | 17 160 866.00 | 17 160 866.00 |
CU Autres participations | 16 459 532.00 | | 16 459 532.00 | 16 459 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 000.00 | 2 083 000.00 | | 2 083 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 088.00 | 108 185.00 | | 121 088.00 |
DG Autres réserves | 2 300 668.00 | 2 055 510.00 | | 2 300 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 434.00 | 258 061.00 | | 985 434.00 |
DL TOTAL (I) | 5 490 189.00 | 4 504 756.00 | | 5 490 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 475 788.00 | 496 812.00 | | 475 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 560 257.00 | 1 685 747.00 | | 1 560 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 806 290.00 | 9 868 020.00 | | 8 806 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849 227.00 | 2 748 193.00 | | 2 849 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 678.00 | 13 231.00 | | 7 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 160.00 | 14 200.00 | | 15 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 571.00 | 1 712 588.00 | | 1 696 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
EA Autres dettes | 3 057.00 | 137.00 | | 3 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 481.00 | 31 668.00 | | 34 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 670 677.00 | 12 630 412.00 | | 11 670 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 160 866.00 | 17 135 168.00 | | 17 160 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 181.00 | 1 764 123.00 | | 1 888 181.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 734 090.00 | 742 291.00 | | 734 090.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 359.00 | 13 839.00 | | 13 359.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 084 469.00 | 1 188 935.00 | | 1 084 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 957 576.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 330.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 579 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 535 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 838 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 103 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 159 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 364.00 | |
GE Autres charges | | | 56 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 197 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 006.00 | 3 488.00 | | 8 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 315.00 | 21 000.00 | | 6 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 345.00 | 24 488.00 | | 35 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 2 945.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 872.00 | 3 382.00 | | 22 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 368.00 | 17 848.00 | | 23 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 977.00 | 6 640.00 | | 11 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 095.00 | -117 974.00 | | -94 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 600.00 | 499 676.00 | | 1 197 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 166.00 | 241 615.00 | | 212 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 434.00 | 258 061.00 | | 985 434.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -105 176.00 | -316 035.00 | | -105 176.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 736 006.00 | 744 270.00 | | 736 006.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 736 006.00 | 744 270.00 | | 736 006.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 916.00 | 1 979.00 | | 1 916.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 734 090.00 | 742 291.00 | | 734 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 459 532.00 | | | 16 459 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 459 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 459 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 459 532.00 | | | 16 459 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 312.00 | 92 083.00 | 2 055 229.00 | 2 147 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 915.00 | 701 915.00 | | 701 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 806 290.00 | 1 079 023.00 | 4 498 722.00 | 8 806 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 116 059.00 | | | 1 116 059.00 |
VP Divers | 262 288.00 | | | 262 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 288.00 | 262 288.00 | | 262 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 670 677.00 | 1 888 181.00 | 6 553 951.00 | 11 670 677.00 |