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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 495.00 | 168 393.00 | 72 102.00 | 240 495.00 |
AN Terrains | 107 019.00 | | 107 019.00 | 107 019.00 |
AP Constructions | 632 873.00 | 334 264.00 | 298 609.00 | 632 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 264 994.00 | 6 458 551.00 | 5 806 442.00 | 12 264 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 913 014.00 | 206 758.00 | 706 255.00 | 913 014.00 |
BF Prêts | 1 591 729.00 | | 1 591 729.00 | 1 591 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 661.00 | | 213 661.00 | 213 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 310 880.00 | 6 626 944.00 | 7 683 936.00 | 14 310 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
BT Marchandises | 12 562 181.00 | 339 539.00 | 12 222 642.00 | 12 562 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407 916.00 | | 407 916.00 | 407 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 336 745.00 | 395 629.00 | 4 941 116.00 | 5 336 745.00 |
BZ Autres créances | 1 622 681.00 | | 1 622 681.00 | 1 622 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 970 159.00 | 288 461.00 | 6 681 698.00 | 6 970 159.00 |
CF Disponibilités | 2 981 954.00 | | 2 981 954.00 | 2 981 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 340.00 | | 149 340.00 | 149 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 069 912.00 | 1 023 629.00 | 29 046 283.00 | 30 069 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 383 697.00 | 7 650 574.00 | 36 733 123.00 | 44 383 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 752 947.00 | | | 752 947.00 |
CU Autres participations | 1 536 049.00 | 713 195.00 | 822 854.00 | 1 536 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 930.00 | 771 930.00 | | 771 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 477 744.00 | 2 477 744.00 | | 2 477 744.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 716.00 | 101 716.00 | | 101 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 590.00 | 149 590.00 | | 149 590.00 |
DG Autres réserves | 19 298 944.00 | 19 016 459.00 | | 19 298 944.00 |
DH Report à nouveau | 1 497 713.00 | 1 925 205.00 | | 1 497 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 904.00 | 72 682.00 | | 67 904.00 |
DL TOTAL (I) | 22 753 422.00 | 23 366 992.00 | | 22 753 422.00 |
DP Provisions pour risques | 35 301.00 | 95 627.00 | | 35 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 914.00 | 208 215.00 | | 176 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 097.00 | 860 876.00 | | 775 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 513.00 | 1 433 324.00 | | 1 334 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 064.00 | 840 058.00 | | 340 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 023 329.00 | 6 831 025.00 | | 6 023 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599 024.00 | 1 441 276.00 | | 1 599 024.00 |
EA Autres dettes | 3 730 634.00 | 2 496 361.00 | | 3 730 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 802 742.00 | 13 916 447.00 | | 13 802 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 733 123.00 | 37 495 897.00 | | 36 733 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 810.00 | 229 203.00 | | 249 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 2 027.00 | | 505.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 204 803.00 | 1 100 857.00 | | 204 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 459 054.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 377.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 255 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 718 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 373 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 297 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 036 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 887 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 539.00 | |
GE Autres charges | | | 131 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 197 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 955.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 462.00 | 244 875.00 | | 236 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 699.00 | 1 048 420.00 | | 21 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 161.00 | 1 293 295.00 | | 258 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 228.00 | 228 707.00 | | 236 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 977.00 | 533 269.00 | | 38 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 205.00 | 821 976.00 | | 275 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 044.00 | 471 319.00 | | -17 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 816.00 | 452 278.00 | | 181 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 472.00 | 2 089 751.00 | | 1 108 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 568.00 | 2 017 068.00 | | 1 040 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 904.00 | 72 682.00 | | 67 904.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 204 803.00 | 1 100 857.00 | | 204 803.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 988 439.00 | | 348 755.00 | 4 988 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 616.00 | 4 006 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 616.00 | 5 304 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 974.00 | | | 1 296 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690 805.00 | | 348 755.00 | 3 690 805.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 395.00 | 22 812.00 | | 855 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 294.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 029.00 | 22 518.00 | | 855 029.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409 720.00 | 44 349.00 | 245 654.00 | 1 409 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409 720.00 | 44 349.00 | 245 654.00 | 1 409 720.00 |
UG ‐ Financières | | 44 349.00 | 245 654.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 100.00 | 21 100.00 | 26 000.00 | 47 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 192.00 | 115 192.00 | | 115 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 913 014.00 | 706 256.00 | | 913 014.00 |
UP Prêts | 1 518 234.00 | 18 234.00 | | 1 518 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 646.00 | 28 457.00 | | 39 646.00 |
UX Autres créances clients | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 152.00 | | | 261 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 563.00 | 1 057 617.00 | 1 717 947.00 | 2 775 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 810.00 | 249 810.00 | 26 000.00 | 275 810.00 |