| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 230.00 | 233 102.00 | 238 129.00 | 471 230.00 |
AP Constructions | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 732.00 | 63 904.00 | 54 827.00 | 118 732.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 627 074.00 | 206 758.00 | 1 420 315.00 | 1 627 074.00 |
BF Prêts | 688 162.00 | | 688 162.00 | 688 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 887.00 | 1 513 993.00 | 3 209 894.00 | 4 723 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 936.00 | | 78 936.00 | 78 936.00 |
BT Marchandises | 15 437 305.00 | 233 285.00 | 15 204 020.00 | 15 437 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480 693.00 | | 480 693.00 | 480 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BZ Autres créances | 226 169.00 | | 226 169.00 | 226 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 179 215.00 | 125 143.00 | 5 054 072.00 | 5 179 215.00 |
CF Disponibilités | 1 857 823.00 | | 1 857 823.00 | 1 857 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 305 615.00 | 125 143.00 | 7 180 472.00 | 7 305 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 029 503.00 | 1 639 136.00 | 10 390 366.00 | 12 029 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 126.00 | | | 188 126.00 |
CU Autres participations | 2 226 049.00 | 1 216 238.00 | 1 009 810.00 | 2 226 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 930.00 | 771 930.00 | | 771 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 477 744.00 | 2 477 744.00 | | 2 477 744.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 716.00 | 101 716.00 | | 101 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 590.00 | 149 590.00 | | 149 590.00 |
DG Autres réserves | 4 975 122.00 | 4 975 122.00 | | 4 975 122.00 |
DH Report à nouveau | 2 025 116.00 | 930 281.00 | | 2 025 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 108.00 | 1 094 834.00 | | -377 108.00 |
DL TOTAL (I) | 10 124 112.00 | 10 501 220.00 | | 10 124 112.00 |
DP Provisions pour risques | 4 237.00 | 114 831.00 | | 4 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 147.00 | 198 436.00 | | 222 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 384.00 | 313 267.00 | | 226 384.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 597 181.00 | 369 683.00 | | 597 181.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 631 992.00 | 849 935.00 | | 631 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | 534.00 | | 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 160.00 | 26 986.00 | | 24 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 454.00 | 301 339.00 | | 156 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 711.00 | 725 752.00 | | 52 711.00 |
EA Autres dettes | 32 106.00 | 31 654.00 | | 32 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 254.00 | 1 086 268.00 | | 266 254.00 |
ED (V) | 321.00 | 11.00 | | 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 390 366.00 | 11 587 488.00 | | 10 390 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 093.00 | 1 074 281.00 | | 254 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | 534.00 | | 821.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 830 136.00 | 2 098 490.00 | | 830 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 370 460.00 | |
FG Production vendue services | 195 496.00 | | 195 496.00 | 195 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 496.00 | | 195 496.00 | 195 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 349 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 877 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 571 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 583 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 490.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 239 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 44.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 877 799.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 2 879 404.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 631.00 | 11 562.00 | | 2 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 984.00 | 100 000.00 | | 33 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631.00 | 392 001.00 | | 2 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 363.00 | 2 487 402.00 | | -2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 161.00 | 665 423.00 | | -165 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 413.00 | 3 991 974.00 | | 1 001 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 522.00 | 2 897 140.00 | | 1 378 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 108.00 | 1 094 834.00 | | -377 108.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 830 136.00 | 2 098 496.00 | | 830 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 688 665.00 | | 908 433.00 | 4 688 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 868 285.00 | 4 578 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873 210.00 | 4 723 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 925.00 | 145 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 444.00 | | 4 644.00 | 145 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 542 560.00 | | 903 789.00 | 4 542 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 673.00 | 9 324.00 | | 81 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 013.00 | 9 324.00 | | 81 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 535 641.00 | 583 962.00 | 571 463.00 | 1 535 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535 641.00 | 583 962.00 | 571 463.00 | 1 535 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535 641.00 | 583 962.00 | 571 463.00 | 1 535 641.00 |
UG ‐ Financières | | 583 962.00 | 571 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 160.00 | 12 000.00 | 12 160.00 | 24 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 455.00 | 156 455.00 | | 156 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 627 074.00 | | 1 627 074.00 | 1 627 074.00 |
UP Prêts | 688 162.00 | | 688 162.00 | 688 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
UX Autres créances clients | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 170.00 | 226 170.00 | | 226 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 591.00 | 268 576.00 | 2 352 015.00 | 2 620 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 254.00 | 254 094.00 | 12 160.00 | 266 254.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |