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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 247.00 | 178 768.00 | 178 479.00 | 357 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 093 669.00 | 7 066 537.00 | 5 027 133.00 | 12 093 669.00 |
AX Avances et acomptes | 289 800.00 | | 289 800.00 | 289 800.00 |
BF Prêts | 1 053 596.00 | | 1 053 596.00 | 1 053 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 488.00 | | 206 488.00 | 206 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000 800.00 | 7 245 305.00 | 6 755 495.00 | 14 000 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 785.00 | | 96 785.00 | 96 785.00 |
BT Marchandises | 15 520 011.00 | 183 016.00 | 15 336 995.00 | 15 520 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 264 751.00 | 458 368.00 | 6 806 383.00 | 7 264 751.00 |
BZ Autres créances | 1 413 879.00 | | 1 413 879.00 | 1 413 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 749 730.00 | 454 737.00 | 5 294 993.00 | 5 749 730.00 |
CF Disponibilités | 5 460 671.00 | | 5 460 671.00 | 5 460 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 086.00 | | 145 086.00 | 145 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 671 723.00 | 1 096 121.00 | 34 575 601.00 | 35 671 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 672 544.00 | 8 341 427.00 | 41 331 118.00 | 49 672 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 930.00 | 771 930.00 | | 771 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 477 745.00 | 2 477 744.00 | | 2 477 745.00 |
DG Autres réserves | 19 945 439.00 | 18 931 175.00 | | 19 945 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 066.00 | 795 917.00 | | -336 066.00 |
DL TOTAL (I) | 22 859 047.00 | 22 976 767.00 | | 22 859 047.00 |
DP Provisions pour risques | 42 275.00 | 42 590.00 | | 42 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 158.00 | 161 681.00 | | 158 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 433.00 | 204 271.00 | | 200 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 220.00 | 440 822.00 | | 488 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 279.00 | 1 286 176.00 | | 889 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605 439.00 | 851 395.00 | | 605 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 860 597.00 | 6 760 854.00 | | 7 860 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591 741.00 | 1 519 615.00 | | 1 591 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
EA Autres dettes | 6 778 254.00 | 5 773 861.00 | | 6 778 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 948.00 | 378.00 | | 29 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 271 339.00 | 16 633 103.00 | | 18 271 339.00 |
ED (V) | 298.00 | | | 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 331 118.00 | 39 814 142.00 | | 41 331 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 755 353.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 440 822.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 889 279.00 | | | 889 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 632 112.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 018 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 651 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 891 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 795 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 895 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 548 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 012 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 232 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 938 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 099.00 | 1.00 | | 63 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 625.00 | 213 143.00 | | 44 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 724.00 | 241 315.00 | | 107 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 009.00 | 24 920.00 | | 239 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 455.00 | 94 290.00 | | 19 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 139.00 | 119 210.00 | | 260 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 415.00 | 122 104.00 | | -152 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 614.00 | 302 335.00 | | 341 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 037 381.00 | 53 283 637.00 | | 54 037 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 373 447.00 | 52 487 719.00 | | 54 373 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 066.00 | 795 917.00 | | -336 066.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 439.00 | 605 439.00 | | 605 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 860 597.00 | 7 860 591.00 | | 7 860 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836 064.00 | 6 835 630.00 | 434.00 | 6 836 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260 084.00 | 325 054.00 | 935 030.00 | 1 260 084.00 |
UX Autres créances clients | 7 264 751.00 | 7 224 269.00 | 40 482.00 | 7 264 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377 499.00 | 968 670.00 | 408 829.00 | 1 377 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 529.00 | 70 529.00 | | 70 529.00 |
VP Divers | 1 509 245.00 | 1 350 815.00 | 158 430.00 | 1 509 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591 741.00 | 1 591 741.00 | | 1 591 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 104 609.00 | 8 970 667.00 | 1 133 942.00 | 10 104 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 271 340.00 | 17 862 071.00 | 409 263.00 | 18 271 340.00 |