| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 656.00 | 206 747.00 | 225 909.00 | 432 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 030 987.00 | 6 560 854.00 | 4 470 133.00 | 11 030 987.00 |
AX Avances et acomptes | 599 866.00 | | 599 866.00 | 599 866.00 |
BF Prêts | 877 543.00 | | 877 543.00 | 877 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 449.00 | | 275 449.00 | 275 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 218 193.00 | 6 769 294.00 | 6 448 900.00 | 13 218 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
BT Marchandises | 14 365 925.00 | 225 381.00 | 14 140 544.00 | 14 365 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 676.00 | | 294 676.00 | 294 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 545 651.00 | 450 036.00 | 9 095 613.00 | 9 545 651.00 |
BZ Autres créances | 1 526 646.00 | | 1 526 646.00 | 1 526 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 726 527.00 | 98 924.00 | 5 627 603.00 | 5 726 527.00 |
CF Disponibilités | 8 423 646.00 | | 8 423 646.00 | 8 423 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 419.00 | | 197 419.00 | 197 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 144 817.00 | 774 343.00 | 39 370 474.00 | 40 144 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 363 121.00 | 7 543 637.00 | 45 819 484.00 | 53 363 121.00 |
CU Autres participations | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 930.00 | 771 930.00 | | 771 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 477 745.00 | 2 477 745.00 | | 2 477 745.00 |
DG Autres réserves | 19 271 263.00 | 19 945 439.00 | | 19 271 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098 496.00 | -336 066.00 | | 2 098 496.00 |
DL TOTAL (I) | 24 619 433.00 | 22 859 047.00 | | 24 619 433.00 |
DP Provisions pour risques | 114 831.00 | 42 275.00 | | 114 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 436.00 | 158 158.00 | | 198 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 267.00 | 200 433.00 | | 313 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 683.00 | 488 220.00 | | 369 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 935.00 | 889 279.00 | | 849 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 635 240.00 | 605 439.00 | | 3 635 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 366 985.00 | 7 860 597.00 | | 8 366 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500 280.00 | 1 591 741.00 | | 2 500 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 862.00 | | |
EA Autres dettes | 5 159 930.00 | 6 778 254.00 | | 5 159 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 720.00 | 29 948.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 886 773.00 | 18 271 339.00 | | 20 886 773.00 |
ED (V) | 11.00 | 298.00 | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 819 484.00 | 41 331 118.00 | | 45 819 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 864 491.00 | |
FG Production vendue services | | | 873 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 738 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 149 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 293 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 936 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 828 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 521 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 248.00 | |
GE Autres charges | | | 221 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 989 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 613.00 | 63 099.00 | | 10 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 364.00 | 44 625.00 | | 3 400 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412 537.00 | 107 724.00 | | 3 412 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 021.00 | 239 009.00 | | 386 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 124.00 | 19 455.00 | | 450 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 1 674.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 146.00 | 260 139.00 | | 936 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 476 392.00 | -152 415.00 | | 2 476 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963 306.00 | 341 614.00 | | 963 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 393 820.00 | 54 037 381.00 | | 61 393 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 295 324.00 | 54 373 447.00 | | 59 295 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 098 496.00 | -336 066.00 | | 2 098 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 843 057.00 | | 13 009 439.00 | 13 843 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 750.00 | | 223 902.00 | 197 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 383 469.00 | | 11 630 853.00 | 12 383 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 838.00 | | 1 154 684.00 | 1 261 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 002 225.00 | 12 002 226.00 | | 12 002 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500 280.00 | 2 500 280.00 | | 2 500 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 164 650.00 | 5 161 974.00 | 2 677.00 | 5 164 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152 991.00 | 315 855.00 | 837 136.00 | 1 152 991.00 |
UX Autres créances clients | 9 545 651.00 | 9 046 731.00 | 498 921.00 | 9 545 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219 618.00 | 1 002 797.00 | 216 819.00 | 1 219 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968 193.00 | 1 904 247.00 | 63 946.00 | 1 968 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 717 383.00 | 11 317 381.00 | 1 400 003.00 | 12 717 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 886 773.00 | 20 667 277.00 | 219 496.00 | 20 886 773.00 |