| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515 000.00 | 240 000.00 | 274 000.00 | 515 000.00 |
AP Constructions | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 010 000.00 | 6 573 000.00 | 4 437 000.00 | 11 010 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 056 542.00 | 206 758.00 | 849 784.00 | 1 056 542.00 |
BF Prêts | 551 541.00 | | 551 541.00 | 551 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838 000.00 | 1 000.00 | 837 000.00 | 838 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 388 000.00 | 6 840 000.00 | 5 548 000.00 | 12 388 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BT Marchandises | 17 464 000.00 | 169 000.00 | 17 295 000.00 | 17 464 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313 000.00 | | 1 313 000.00 | 1 313 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 981 000.00 | 608 000.00 | 10 373 000.00 | 10 981 000.00 |
BZ Autres créances | 676 000.00 | | 676 000.00 | 676 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 261 000.00 | 115 000.00 | 5 146 000.00 | 5 261 000.00 |
CF Disponibilités | 3 681 000.00 | | 3 681 000.00 | 3 681 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 585 000.00 | 893 000.00 | 38 692 000.00 | 39 585 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 972 000.00 | 7 733 000.00 | 44 240 000.00 | 51 972 000.00 |
CU Autres participations | 2 876 049.00 | 1 800 695.00 | 1 075 353.00 | 2 876 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 000.00 | 772 000.00 | | 772 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 478 000.00 | 2 478 000.00 | | 2 478 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 716.00 | 101 716.00 | | 101 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 590.00 | 149 590.00 | | 149 590.00 |
DG Autres réserves | 17 948 000.00 | 19 697 000.00 | | 17 948 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 648 008.00 | 2 025 116.00 | | 1 648 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 330.00 | -377 108.00 | | -722 330.00 |
DL TOTAL (I) | 21 666 000.00 | 23 777 000.00 | | 21 666 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 000.00 | 226 000.00 | | 316 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 000.00 | 226 000.00 | | 316 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 000.00 | 894 000.00 | | 469 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | 329 000.00 | | 106 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 999 000.00 | | | 2 999 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 299 000.00 | 9 776 000.00 | | 13 299 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 000.00 | 2 311 000.00 | | 1 622 000.00 |
EA Autres dettes | 6 756 000.00 | 6 906 000.00 | | 6 756 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 257 000.00 | 20 222 000.00 | | 22 257 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 240 000.00 | 44 225 000.00 | | 44 240 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 773.00 | 254 093.00 | | 198 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 821.00 | | 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 469 000.00 | 830 000.00 | | 469 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 533 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 143 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 533 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 277 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 717 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 627 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 267.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 378 000.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 140.00 | 2 631.00 | | 5 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 000.00 | 68 000.00 | | 53 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 000.00 | 31 000.00 | | 43 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 000.00 | 66 000.00 | | 151 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 198.00 | 1 001 414.00 | | 594 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 529.00 | 1 378 523.00 | | 1 316 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722 330.00 | -377 108.00 | | -722 330.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 231 000.00 | -230 000.00 | | 231 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 469 000.00 | 830 000.00 | | 469 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -469 000.00 | 830 000.00 | | -469 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723 888.00 | | 684 249.00 | 4 723 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740 360.00 | 4 520 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 360.00 | 4 667 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 164.00 | | 1 180.00 | 145 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578 064.00 | | 683 069.00 | 4 578 064.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 996.00 | 9 268.00 | | 90 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 336.00 | 9 268.00 | | 90 336.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 283.00 | 102 283.00 | | 102 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 056 542.00 | 291 527.00 | 765 015.00 | 1 056 542.00 |
UP Prêts | 551 542.00 | 132 000.00 | 419 542.00 | 551 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 547.00 | 65 547.00 | | 65 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 534.00 | 530 338.00 | 1 221 196.00 | 1 751 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 773.00 | 198 773.00 | | 198 773.00 |