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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 938.00 | 191 693.00 | 175 244.00 | 366 938.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 093 476.00 | 6 909 214.00 | 5 184 261.00 | 12 093 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 136 778.00 | | 1 136 778.00 | 1 136 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 858.00 | | 202 858.00 | 202 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 800 051.00 | 7 100 907.00 | 6 699 143.00 | 13 800 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 413.00 | | 64 413.00 | 64 413.00 |
BT Marchandises | 14 050 377.00 | 206 868.00 | 13 843 509.00 | 14 050 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 075.00 | | 70 075.00 | 70 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 914 799.00 | 374 560.00 | 6 540 239.00 | 6 914 799.00 |
BZ Autres créances | 1 672 635.00 | | 1 672 635.00 | 1 672 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 721 888.00 | 111 654.00 | 6 610 234.00 | 6 721 888.00 |
CF Disponibilités | 4 170 101.00 | | 4 170 101.00 | 4 170 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 299.00 | | 143 299.00 | 143 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 807 591.00 | 693 082.00 | 33 114 509.00 | 33 807 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 608 133.00 | 7 793 990.00 | 39 814 142.00 | 47 608 133.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 930.00 | 771 930.00 | | 771 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 477 744.00 | 2 477 744.00 | | 2 477 744.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 101 716.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 149 590.00 | | |
DG Autres réserves | 18 931 175.00 | 4 975 122.00 | | 18 931 175.00 |
DH Report à nouveau | | 1 497 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 917.00 | 67 904.00 | | 795 917.00 |
DL TOTAL (I) | 22 976 767.00 | 10 041 721.00 | | 22 976 767.00 |
DP Provisions pour risques | 42 590.00 | 35 301.00 | | 42 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 681.00 | 141 613.00 | | 161 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 271.00 | 176 914.00 | | 204 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 822.00 | 505.00 | | 440 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 176.00 | 47 100.00 | | 1 286 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851 395.00 | 340 084.00 | | 851 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 760 854.00 | 115 192.00 | | 6 760 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 615.00 | 83 836.00 | | 1 519 615.00 |
EA Autres dettes | 5 773 861.00 | 29 175.00 | | 5 773 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378.00 | 60.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 633 103.00 | 275 810.00 | | 16 633 103.00 |
ED (V) | | 43.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 814 142.00 | 10 317 532.00 | | 39 814 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 755 353.00 | 13 436 658.00 | | 15 755 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 822.00 | 775 097.00 | | 440 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 898 550.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 816 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 715 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 074 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 602 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -956 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 088 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 321 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 220.00 | |
GE Autres charges | | | 264 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 488 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 28 172.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 143.00 | 3 690.00 | | 213 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 315.00 | 3 690.00 | | 241 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 920.00 | 1 704.00 | | 24 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 290.00 | 38 977.00 | | 94 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 210.00 | 1 704.00 | | 119 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 104.00 | 1 986.00 | | 122 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 335.00 | 104 297.00 | | 302 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 283 637.00 | 1 108 472.00 | | 53 283 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 487 719.00 | 1 040 568.00 | | 52 487 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 917.00 | 67 904.00 | | 795 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -176 555.00 | -6 909 215.00 | | -176 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851 395.00 | 851 395.00 | | 851 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 760 855.00 | 6 760 855.00 | | 6 760 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 774 239.00 | 5 774 239.00 | | 5 774 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339 637.00 | 303 895.00 | | 1 339 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 868.00 | | | 1 699 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 914 799.00 | | | 6 914 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726 998.00 | 1 145 995.00 | 581 004.00 | 1 726 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 143.00 | | | 186 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519 616.00 | 1 519 616.00 | | 1 519 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 140 447.00 | 8 561 594.00 | 1 578 852.00 | 10 140 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 633 103.00 | 16 042 100.00 | 581 004.00 | 16 633 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |