| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 060.00 | 170 473.00 | 23 588.00 | 194 060.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AN Terrains | 249 562.00 | 13 512.00 | 236 050.00 | 249 562.00 |
AP Constructions | 10 426 726.00 | 1 886 231.00 | 8 540 495.00 | 10 426 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821 120.00 | 1 405 728.00 | 1 415 391.00 | 2 821 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 749.00 | 360 620.00 | 79 129.00 | 439 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 313 046.00 | | 313 046.00 | 313 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 671 581.00 | 4 621 440.00 | 14 050 141.00 | 18 671 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 382.00 | | 267 382.00 | 267 382.00 |
BT Marchandises | 25 348 185.00 | 109 308.00 | 25 238 877.00 | 25 348 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 369 718.00 | | 19 369 718.00 | 19 369 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 357.00 | 13 678.00 | 1 671 679.00 | 1 685 357.00 |
BZ Autres créances | 6 006 527.00 | 2 214 000.00 | 3 792 527.00 | 6 006 527.00 |
CF Disponibilités | 5 418 265.00 | | 5 418 265.00 | 5 418 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 791.00 | | 76 791.00 | 76 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 172 226.00 | 2 336 986.00 | 55 835 240.00 | 58 172 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 852 167.00 | 6 958 426.00 | 69 893 741.00 | 76 852 167.00 |
CU Autres participations | 3 541 297.00 | 784 876.00 | 2 756 421.00 | 3 541 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 938 300.00 | 7 938 300.00 | | 7 938 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 783 052.00 | 5 783 052.00 | | 5 783 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 048.00 | 70 048.00 | | 70 048.00 |
DH Report à nouveau | -194 683.00 | -619.00 | | -194 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 900.00 | -194 064.00 | | -732 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000 459.00 | 3 146 501.00 | | 3 000 459.00 |
DK Provisions réglementées | 2 168 568.00 | 2 034 477.00 | | 2 168 568.00 |
DL TOTAL (I) | 18 032 843.00 | 18 777 696.00 | | 18 032 843.00 |
DN Avances conditionnées | 135 965.00 | 130 838.00 | | 135 965.00 |
DO TOTAL (II) | 135 965.00 | 130 838.00 | | 135 965.00 |
DP Provisions pour risques | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 675 227.00 | 14 553 244.00 | | 13 675 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 763.00 | 1 264 979.00 | | 810 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 315 262.00 | 11 881 292.00 | | 18 315 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 862 007.00 | 9 799 013.00 | | 17 862 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 845.00 | 818 584.00 | | 723 845.00 |
EA Autres dettes | 329 469.00 | 531 582.00 | | 329 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 716 572.00 | 38 848 694.00 | | 51 716 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 893 741.00 | 57 757 228.00 | | 69 893 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 230 608.00 | 28 963 422.00 | 37 194 030.00 | 8 230 608.00 |
FG Production vendue services | 756 715.00 | 33 365.00 | 790 080.00 | 756 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 987 324.00 | 28 996 787.00 | 37 984 111.00 | 8 987 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 464 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 767 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 074 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 389 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 284.00 | |
GE Autres charges | | | 89 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 168 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 942.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 775 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -806 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 222.00 | 29 016.00 | | 30 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 973.00 | 162 749.00 | | 177 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 879.00 | 1 220 513.00 | | 18 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 074.00 | 1 412 278.00 | | 227 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 44 257.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 699.00 | 20 947.00 | | 10 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 912.00 | 752 970.00 | | 161 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 631.00 | 818 174.00 | | 172 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 442.00 | 594 104.00 | | 54 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 372.00 | -20 433.00 | | -19 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 763 093.00 | 42 853 049.00 | | 38 763 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 495 993.00 | 43 047 112.00 | | 39 495 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 900.00 | -194 064.00 | | -732 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298 579.00 | 619 704.00 | 81 720.00 | 3 298 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 134 412.00 | 613 399.00 | 81 720.00 | 3 134 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 848 760.00 | | | 7 848 760.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 034 477.00 | 152 970.00 | 18 879.00 | 2 034 477.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 361.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 129 186.00 | | 19 878.00 | 129 186.00 |
6T Sur comptes clients | 72 087.00 | 5 284.00 | 63 692.00 | 72 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 447 000.00 | 767 000.00 | | 1 447 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 433 149.00 | 772 284.00 | 83 570.00 | 2 433 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 467 626.00 | 933 615.00 | 102 449.00 | 4 467 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 862 007.00 | 17 862 007.00 | | 17 862 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 633.00 | 409 633.00 | | 409 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 367.00 | 262 367.00 | | 262 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 469.00 | 329 469.00 | | 329 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 046.00 | | | 313 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 831.00 | | | 1 634 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
VB T. V. A. | 161 396.00 | | | 161 396.00 |
VC Groupe et associés | 5 535 569.00 | | | 5 535 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 421 357.00 | 8 421 357.00 | | 8 421 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 253 870.00 | 603 263.00 | 2 020 665.00 | 5 253 870.00 |
VI Groupe et associés | 810 763.00 | 810 763.00 | | 810 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 128.00 | | | 291 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 791.00 | | | 76 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 081 722.00 | 7 018 150.00 | 1 063 572.00 | 8 081 722.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 401 311.00 | 28 750 704.00 | 2 020 665.00 | 33 401 311.00 |