| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 060.00 | 187 651.00 | 6 409.00 | 194 060.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 828.00 | | 55 828.00 | 55 828.00 |
AN Terrains | 249 562.00 | 37 441.00 | 212 121.00 | 249 562.00 |
AP Constructions | 10 429 968.00 | 3 855 311.00 | 6 574 657.00 | 10 429 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709 405.00 | 1 817 853.00 | 891 551.00 | 2 709 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 875.00 | 407 928.00 | 82 948.00 | 490 875.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 264 456.00 | | 264 456.00 | 264 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 632 859.00 | 8 205 060.00 | 13 427 799.00 | 21 632 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 233.00 | | 245 233.00 | 245 233.00 |
BT Marchandises | 28 571 791.00 | 117 133.00 | 28 454 658.00 | 28 571 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 734 570.00 | | 12 734 570.00 | 12 734 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143 714.00 | 7 822.00 | 3 135 892.00 | 3 143 714.00 |
BZ Autres créances | 6 424 719.00 | 1 100 000.00 | 5 324 719.00 | 6 424 719.00 |
CF Disponibilités | 809 540.00 | | 809 540.00 | 809 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 936.00 | | 67 936.00 | 67 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 997 504.00 | 1 224 955.00 | 50 772 549.00 | 51 997 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 630 363.00 | 9 430 016.00 | 64 200 347.00 | 73 630 363.00 |
CU Autres participations | 6 552 684.00 | 1 898 876.00 | 4 653 808.00 | 6 552 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 938 300.00 | 7 938 300.00 | | 7 938 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 783 052.00 | 5 783 052.00 | | 5 783 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 048.00 | 70 048.00 | | 70 048.00 |
DH Report à nouveau | -1 979 538.00 | -409 203.00 | | -1 979 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 922.00 | -1 570 336.00 | | 217 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 281 715.00 | 2 419 276.00 | | 2 281 715.00 |
DK Provisions réglementées | 4 165 012.00 | 3 555 095.00 | | 4 165 012.00 |
DL TOTAL (I) | 18 476 511.00 | 17 786 232.00 | | 18 476 511.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 627.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 627.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 940 841.00 | 13 877 110.00 | | 11 940 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 558 904.00 | 4 300 469.00 | | 5 558 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 103 160.00 | 13 709 736.00 | | 16 103 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 960 578.00 | 9 291 003.00 | | 10 960 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 982.00 | 840 040.00 | | 1 075 982.00 |
EA Autres dettes | 81 376.00 | 78 308.00 | | 81 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 720 841.00 | 42 153 633.00 | | 45 720 841.00 |
ED (V) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 200 347.00 | 59 942 492.00 | | 64 200 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 558 904.00 | | | 5 558 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 004 184.00 | 30 543 893.00 | 38 548 077.00 | 8 004 184.00 |
FG Production vendue services | 755 571.00 | 44 707.00 | 800 278.00 | 755 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 759 755.00 | 30 588 600.00 | 39 348 355.00 | 8 759 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 841 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 594 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 058 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 794 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 9 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 717 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 203.00 | 18 319.00 | | 30 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 010.00 | 154 971.00 | | 146 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508 916.00 | 9 583.00 | | 508 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 130.00 | 182 872.00 | | 685 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 351.00 | 10 345.00 | | 9 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 368.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 118 833.00 | 508 833.00 | | 1 118 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128 184.00 | 527 547.00 | | 1 128 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 055.00 | -344 675.00 | | -443 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 765.00 | | | 229 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 225.00 | | | -8 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 609 861.00 | 33 423 619.00 | | 40 609 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 391 939.00 | 34 993 955.00 | | 40 391 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 922.00 | -1 570 336.00 | | 217 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 526 949.00 | | 125 694.00 | 21 526 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 817 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 784.00 | 21 632 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 784.00 | 13 879 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 018.00 | | 44 890.00 | 891 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 834 890.00 | | 64 704.00 | 13 834 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 801 040.00 | | 16 100.00 | 6 801 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 768 008.00 | 555 797.00 | 17 620.00 | 5 768 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 651.00 | | | 187 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 580 357.00 | 555 797.00 | 17 620.00 | 5 580 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 555 095.00 | 1 118 833.00 | 508 916.00 | 3 555 095.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 375.00 | | 212 242.00 | 329 375.00 |
6T Sur comptes clients | 8 737.00 | 1 382.00 | 2 297.00 | 8 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 336 988.00 | 1 382.00 | 214 539.00 | 3 336 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 894 710.00 | 1 120 215.00 | 726 082.00 | 6 894 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 960 578.00 | 10 960 578.00 | | 10 960 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 541.00 | 685 541.00 | | 685 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 734.00 | 253 734.00 | | 253 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 456.00 | | 264 456.00 | 264 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 069 414.00 | 3 069 414.00 | | 3 069 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
VB T. V. A. | 167 275.00 | 167 275.00 | | 167 275.00 |
VC Groupe et associés | 4 449 365.00 | 3 749 365.00 | 700 000.00 | 4 449 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 320 425.00 | 4 320 425.00 | | 4 320 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 620 416.00 | 1 074 506.00 | 6 019 420.00 | 7 620 416.00 |
VI Groupe et associés | 5 558 904.00 | 5 558 904.00 | | 5 558 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 778.00 | 76 778.00 | | 76 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804 671.00 | 1 804 671.00 | | 1 804 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 900 825.00 | 8 862 069.00 | 1 038 756.00 | 9 900 825.00 |
VW T.V.A. | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 617 681.00 | 23 071 771.00 | 6 019 420.00 | 29 617 681.00 |