| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 060.00 | 185 347.00 | 8 714.00 | 194 060.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AN Terrains | 249 562.00 | 27 869.00 | 221 693.00 | 249 562.00 |
AP Constructions | 10 427 675.00 | 3 068 215.00 | 7 359 460.00 | 10 427 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 859 610.00 | 1 780 875.00 | 1 078 735.00 | 2 859 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 369.00 | 319 691.00 | 130 678.00 | 450 369.00 |
AX Avances et acomptes | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 735.00 | | 212 735.00 | 212 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 887 475.00 | 6 166 874.00 | 12 720 602.00 | 18 887 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 762.00 | | 201 762.00 | 201 762.00 |
BT Marchandises | 29 394 816.00 | 794 920.00 | 28 599 896.00 | 29 394 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 155 496.00 | | 11 155 496.00 | 11 155 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 642 403.00 | 12 124.00 | 3 630 278.00 | 3 642 403.00 |
BZ Autres créances | 7 423 657.00 | 2 214 000.00 | 5 209 657.00 | 7 423 657.00 |
CF Disponibilités | 315 601.00 | | 315 601.00 | 315 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 898.00 | | 75 898.00 | 75 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 209 633.00 | 3 021 044.00 | 49 188 589.00 | 52 209 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 097 108.00 | 9 187 918.00 | 61 909 190.00 | 71 097 108.00 |
CU Autres participations | 3 805 278.00 | 784 876.00 | 3 020 402.00 | 3 805 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 938 300.00 | 7 938 300.00 | | 7 938 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 783 052.00 | 5 783 052.00 | | 5 783 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 048.00 | 70 048.00 | | 70 048.00 |
DH Report à nouveau | -285 823.00 | -1 347 928.00 | | -285 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 380.00 | 1 062 106.00 | | -123 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 558 405.00 | 2 699 150.00 | | 2 558 405.00 |
DK Provisions réglementées | 3 055 844.00 | 2 693 842.00 | | 3 055 844.00 |
DL TOTAL (I) | 18 996 446.00 | 18 898 569.00 | | 18 996 446.00 |
DN Avances conditionnées | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
DO TOTAL (II) | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 041.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 041.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 473 159.00 | 15 642 463.00 | | 18 473 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 061.00 | 900 721.00 | | 872 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 748 235.00 | 17 556 934.00 | | 11 748 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 644 560.00 | 10 236 352.00 | | 10 644 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 520.00 | 1 084 257.00 | | 885 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
EA Autres dettes | 163 543.00 | 33 753.00 | | 163 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 832 892.00 | 45 454 480.00 | | 42 832 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 909 190.00 | 64 435 942.00 | | 61 909 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 872 061.00 | | | 872 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 540 978.00 | 33 713 308.00 | 40 254 286.00 | 6 540 978.00 |
FG Production vendue services | 829 374.00 | 73 778.00 | 903 152.00 | 829 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 370 352.00 | 33 787 086.00 | 41 157 438.00 | 7 370 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 535 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 923 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 227 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 131 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 321 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 258.00 | |
GE Autres charges | | | 24 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 168 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 853.00 | 14 560.00 | | 41 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 553.00 | 153 856.00 | | 158 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 290.00 | 1 214 184.00 | | 202 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 697.00 | 1 382 601.00 | | 402 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 232.00 | 31 152.00 | | 4 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 347.00 | 1 111.00 | | 2 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564 292.00 | 842 970.00 | | 564 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 871.00 | 875 233.00 | | 570 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 175.00 | 507 368.00 | | -168 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 272.00 | 185 906.00 | | 3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 023 265.00 | 49 919 839.00 | | 42 023 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 146 645.00 | 48 857 733.00 | | 42 146 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 380.00 | 1 062 106.00 | | -123 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 545 125.00 | | 452 061.00 | 18 545 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 018 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 711.00 | 18 887 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 711.00 | 13 989 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 081.00 | | | 880 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 938 474.00 | | 160 618.00 | 13 938 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 726 571.00 | | 291 443.00 | 3 726 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 891 086.00 | 590 775.00 | 99 864.00 | 4 891 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 567.00 | 4 780.00 | | 180 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 710 519.00 | 585 995.00 | 99 864.00 | 4 710 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 693 842.00 | 564 292.00 | 202 290.00 | 2 693 842.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 564 789.00 | 252 878.00 | 22 747.00 | 564 789.00 |
6T Sur comptes clients | 8 137.00 | 6 380.00 | 2 393.00 | 8 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 214 000.00 | | | 2 214 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 571 802.00 | 259 258.00 | 25 140.00 | 3 571 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 268 685.00 | 823 550.00 | 230 471.00 | 6 268 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 644 560.00 | 10 644 560.00 | | 10 644 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 779.00 | 544 779.00 | | 544 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 041.00 | 270 041.00 | | 270 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 543.00 | 163 543.00 | | 163 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 735.00 | | 212 735.00 | 212 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 562 338.00 | 3 562 338.00 | | 3 562 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 065.00 | | 80 065.00 | 80 065.00 |
VB T. V. A. | 193 847.00 | 193 847.00 | | 193 847.00 |
VC Groupe et associés | 6 397 825.00 | 5 697 825.00 | 700 000.00 | 6 397 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 674 510.00 | 14 674 510.00 | | 14 674 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 798 649.00 | 504 693.00 | 2 001 300.00 | 3 798 649.00 |
VI Groupe et associés | 872 061.00 | 872 061.00 | | 872 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 705.00 | 815 705.00 | | 815 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 354 693.00 | 10 361 893.00 | 992 801.00 | 11 354 693.00 |
VW T.V.A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 084 658.00 | 27 790 701.00 | 2 001 300.00 | 31 084 658.00 |