| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 060.00 | 180 567.00 | 13 494.00 | 194 060.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AN Terrains | 249 562.00 | 23 084.00 | 226 479.00 | 249 562.00 |
AP Constructions | 10 426 726.00 | 2 674 761.00 | 7 751 965.00 | 10 426 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842 954.00 | 1 672 838.00 | 1 170 115.00 | 2 842 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 731.00 | 339 836.00 | 71 896.00 | 411 731.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 274.00 | | 185 274.00 | 185 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 545 125.00 | 5 675 962.00 | 12 869 163.00 | 18 545 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 723.00 | | 235 723.00 | 235 723.00 |
BT Marchandises | 35 622 578.00 | 564 789.00 | 35 057 789.00 | 35 622 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 647 149.00 | | 9 647 149.00 | 9 647 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 707.00 | 8 137.00 | 1 623 569.00 | 1 631 707.00 |
BZ Autres créances | 6 149 569.00 | 2 214 000.00 | 3 935 569.00 | 6 149 569.00 |
CF Disponibilités | 964 059.00 | | 964 059.00 | 964 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 350 664.00 | 2 786 926.00 | 51 563 738.00 | 54 350 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 898 831.00 | 8 462 889.00 | 64 435 942.00 | 72 898 831.00 |
CU Autres participations | 3 541 297.00 | 784 876.00 | 2 756 421.00 | 3 541 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 938 300.00 | 7 938 300.00 | | 7 938 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 783 052.00 | 5 783 052.00 | | 5 783 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 048.00 | 70 048.00 | | 70 048.00 |
DH Report à nouveau | -1 347 928.00 | -927 583.00 | | -1 347 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 106.00 | -420 345.00 | | 1 062 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 699 150.00 | 2 854 416.00 | | 2 699 150.00 |
DK Provisions réglementées | 2 693 842.00 | 3 065 057.00 | | 2 693 842.00 |
DL TOTAL (I) | 18 898 569.00 | 18 362 944.00 | | 18 898 569.00 |
DN Avances conditionnées | 79 852.00 | 135 606.00 | | 79 852.00 |
DO TOTAL (II) | 79 852.00 | 135 606.00 | | 79 852.00 |
DP Provisions pour risques | 3 041.00 | 2 410.00 | | 3 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 041.00 | 2 410.00 | | 3 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 642 463.00 | 14 023 013.00 | | 15 642 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 721.00 | 1 076 174.00 | | 900 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 556 934.00 | 23 616 689.00 | | 17 556 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 236 352.00 | 20 398 505.00 | | 10 236 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 257.00 | 921 061.00 | | 1 084 257.00 |
EA Autres dettes | 33 753.00 | 337 958.00 | | 33 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 454 480.00 | 60 373 400.00 | | 45 454 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 435 942.00 | 78 874 360.00 | | 64 435 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900 721.00 | | | 900 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 389 854.00 | 39 737 321.00 | 47 127 175.00 | 7 389 854.00 |
FG Production vendue services | 822 273.00 | 99 828.00 | 922 101.00 | 822 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 212 127.00 | 39 837 149.00 | 48 049 276.00 | 8 212 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 444 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 943 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 631 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 403 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487 251.00 | |
GE Autres charges | | | 32 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 377 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 560.00 | 29 802.00 | | 14 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 856.00 | 203 387.00 | | 153 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 214 184.00 | 16 482.00 | | 1 214 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382 601.00 | 249 671.00 | | 1 382 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111.00 | 43 402.00 | | 1 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842 970.00 | 912 970.00 | | 842 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 233.00 | 956 372.00 | | 875 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 368.00 | -706 701.00 | | 507 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 906.00 | 92 880.00 | | 185 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 390.00 | -20 915.00 | | -20 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 919 839.00 | 41 968 953.00 | | 49 919 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 857 733.00 | 42 389 297.00 | | 48 857 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 106.00 | -420 345.00 | | 1 062 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 737 915.00 | | 83 911.00 | 18 737 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 140.00 | 3 726 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 701.00 | 18 545 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 561.00 | 13 938 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 081.00 | | | 880 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 917 976.00 | | 66 058.00 | 13 917 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939 858.00 | | 17 853.00 | 3 939 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 348 979.00 | 587 667.00 | 45 561.00 | 4 348 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 652.00 | 4 915.00 | | 175 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 173 327.00 | 582 753.00 | 45 561.00 | 4 173 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 784 876.00 | | | 784 876.00 |
06 aucun libellé | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 065 057.00 | 842 970.00 | 1 214 184.00 | 3 065 057.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 410.00 | 3 041.00 | 2 410.00 | 2 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 148.00 | 483 503.00 | 44 862.00 | 126 148.00 |
6T Sur comptes clients | 26 841.00 | 3 748.00 | 22 452.00 | 26 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 214 000.00 | | | 2 214 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 153 931.00 | 487 251.00 | 69 380.00 | 3 153 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 221 398.00 | 1 333 262.00 | 1 285 974.00 | 6 221 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 236 352.00 | 10 236 352.00 | | 10 236 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 958.00 | 670 958.00 | | 670 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 644.00 | 285 644.00 | | 285 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 274.00 | | 185 274.00 | 185 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 445.00 | 1 594 445.00 | | 1 594 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
VB T. V. A. | 400 813.00 | 400 813.00 | | 400 813.00 |
VC Groupe et associés | 5 048 245.00 | 5 048 245.00 | 700 000.00 | 5 048 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 538 632.00 | 11 538 632.00 | | 11 538 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 103 832.00 | 512 470.00 | 1 907 862.00 | 4 103 832.00 |
VI Groupe et associés | 900 721.00 | 900 721.00 | | 900 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 479.00 | 697 479.00 | | 697 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 880.00 | 7 081 275.00 | 922 536.00 | 99 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 066 429.00 | 7 143 893.00 | 922 539.00 | 8 066 429.00 |
VW T.V.A. | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 897 546.00 | 24 306 184.00 | 1 907 862.00 | 27 897 546.00 |