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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 060.00 | 187 651.00 | 6 409.00 | 194 060.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
AN Terrains | 249 562.00 | 32 655.00 | 216 907.00 | 249 562.00 |
AP Constructions | 10 427 675.00 | 3 461 811.00 | 6 965 864.00 | 10 427 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690 125.00 | 1 724 660.00 | 965 465.00 | 2 690 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 365.00 | 361 231.00 | 104 134.00 | 465 365.00 |
AX Avances et acomptes | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 355.00 | | 248 355.00 | 248 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 526 949.00 | 7 666 884.00 | 13 860 064.00 | 21 526 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 910.00 | | 268 910.00 | 268 910.00 |
BT Marchandises | 30 630 742.00 | 329 375.00 | 30 301 367.00 | 30 630 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 449 903.00 | | 9 449 903.00 | 9 449 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 668.00 | 8 737.00 | 2 399 931.00 | 2 408 668.00 |
BZ Autres créances | 4 244 704.00 | 1 100 000.00 | 3 144 704.00 | 4 244 704.00 |
CF Disponibilités | 437 123.00 | | 437 123.00 | 437 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 863.00 | | 77 863.00 | 77 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 517 913.00 | 1 438 112.00 | 46 079 801.00 | 47 517 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 047 488.00 | 9 104 997.00 | 59 942 492.00 | 69 047 488.00 |
CU Autres participations | 6 552 684.00 | 1 898 876.00 | 4 653 808.00 | 6 552 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 938 300.00 | 7 938 300.00 | | 7 938 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 783 052.00 | 5 783 052.00 | | 5 783 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 048.00 | 70 048.00 | | 70 048.00 |
DH Report à nouveau | -409 203.00 | -285 823.00 | | -409 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 570 336.00 | -123 380.00 | | -1 570 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 419 276.00 | 2 558 405.00 | | 2 419 276.00 |
DK Provisions réglementées | 3 555 095.00 | 3 055 844.00 | | 3 555 095.00 |
DL TOTAL (I) | 17 786 232.00 | 18 996 446.00 | | 17 786 232.00 |
DN Avances conditionnées | | 79 852.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 79 852.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 877 110.00 | 18 473 159.00 | | 13 877 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300 469.00 | 872 061.00 | | 4 300 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 709 736.00 | 11 748 235.00 | | 13 709 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 291 003.00 | 10 644 560.00 | | 9 291 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 040.00 | 885 520.00 | | 840 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 815.00 | | |
EA Autres dettes | 78 308.00 | 163 543.00 | | 78 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 966.00 | | | 56 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 153 633.00 | 42 832 892.00 | | 42 153 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 942 492.00 | 61 909 190.00 | | 59 942 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 300 469.00 | | | 4 300 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 611 699.00 | 23 519 345.00 | 30 131 044.00 | 6 611 699.00 |
FG Production vendue services | 843 083.00 | 80 260.00 | 923 343.00 | 843 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 454 782.00 | 23 599 605.00 | 31 054 387.00 | 7 454 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 062 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 263 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 235 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 660 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 424.00 | |
GE Autres charges | | | 10 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 956 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -893 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 114 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 116 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 319.00 | 41 853.00 | | 18 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 971.00 | 158 553.00 | | 154 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 583.00 | 202 290.00 | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 872.00 | 402 697.00 | | 182 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 345.00 | 4 232.00 | | 10 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 368.00 | 2 347.00 | | 8 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508 833.00 | 564 292.00 | | 508 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 547.00 | 570 871.00 | | 527 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 675.00 | -168 175.00 | | -344 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 423 619.00 | 42 023 265.00 | | 33 423 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 993 955.00 | 42 146 645.00 | | 34 993 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 570 336.00 | -123 380.00 | | -1 570 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 381 999.00 | 570 586.00 | 184 576.00 | 5 381 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 347.00 | 2 305.00 | | 185 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 196 652.00 | 568 282.00 | 184 576.00 | 5 196 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 784 876.00 | 1 114 000.00 | | 784 876.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 055 844.00 | 508 833.00 | 9 583.00 | 3 055 844.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 627.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 794 920.00 | 226 196.00 | 691 741.00 | 794 920.00 |
6T Sur comptes clients | 12 124.00 | 2 228.00 | 5 615.00 | 12 124.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 214 000.00 | 26 000.00 | 1 140 000.00 | 2 214 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 805 920.00 | 1 368 424.00 | 1 837 356.00 | 3 805 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 861 764.00 | 1 879 884.00 | 1 846 938.00 | 6 861 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 291 003.00 | 9 291 003.00 | | 9 291 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 738.00 | 451 738.00 | | 451 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 077.00 | 268 077.00 | | 268 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 355.00 | | 248 355.00 | 248 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 210.00 | 2 330 210.00 | | 2 330 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 458.00 | | 78 458.00 | 78 458.00 |
VB T. V. A. | 124 039.00 | 124 039.00 | | 124 039.00 |
VC Groupe et associés | 3 775 112.00 | 3 775 112.00 | | 3 775 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 777 084.00 | 5 777 084.00 | | 5 777 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 100 027.00 | 511 628.00 | 6 263 047.00 | 8 100 027.00 |
VI Groupe et associés | 4 300 469.00 | 4 300 469.00 | | 4 300 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 362.00 | 332 362.00 | | 332 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 863.00 | 77 863.00 | | 77 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 979 590.00 | 6 652 777.00 | 326 813.00 | 6 979 590.00 |
VW T.V.A. | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 443 897.00 | 20 855 498.00 | 6 263 047.00 | 28 443 897.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |