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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 060.00 | 175 652.00 | 18 408.00 | 194 060.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AN Terrains | 249 562.00 | 18 298.00 | 231 264.00 | 249 562.00 |
AP Constructions | 10 426 726.00 | 2 281 355.00 | 8 145 371.00 | 10 426 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827 693.00 | 1 534 698.00 | 1 292 995.00 | 2 827 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 994.00 | 338 976.00 | 75 018.00 | 413 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398 561.00 | 2 066.00 | 396 495.00 | 398 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 737 915.00 | 5 135 921.00 | 13 601 994.00 | 18 737 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 786.00 | | 242 786.00 | 242 786.00 |
BT Marchandises | 32 990 661.00 | 126 148.00 | 32 864 513.00 | 32 990 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 622 502.00 | | 20 622 502.00 | 20 622 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 056.00 | 26 841.00 | 2 154 215.00 | 2 181 056.00 |
BZ Autres créances | 6 649 183.00 | 2 214 000.00 | 4 435 183.00 | 6 649 183.00 |
CF Disponibilités | 4 877 667.00 | | 4 877 667.00 | 4 877 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 089.00 | | 73 089.00 | 73 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 636 945.00 | 2 366 989.00 | 65 269 956.00 | 67 636 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 377 270.00 | 7 502 910.00 | 78 874 360.00 | 86 377 270.00 |
CU Autres participations | 3 541 297.00 | 784 876.00 | 2 756 421.00 | 3 541 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 938 300.00 | 7 938 300.00 | | 7 938 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 783 052.00 | 5 783 052.00 | | 5 783 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 048.00 | 70 048.00 | | 70 048.00 |
DH Report à nouveau | -927 583.00 | -194 683.00 | | -927 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 345.00 | -732 900.00 | | -420 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 854 416.00 | 3 000 459.00 | | 2 854 416.00 |
DK Provisions réglementées | 3 065 057.00 | 2 168 568.00 | | 3 065 057.00 |
DL TOTAL (I) | 18 362 944.00 | 18 032 843.00 | | 18 362 944.00 |
DN Avances conditionnées | 135 606.00 | 135 965.00 | | 135 606.00 |
DO TOTAL (II) | 135 606.00 | 135 965.00 | | 135 606.00 |
DP Provisions pour risques | 2 410.00 | 8 361.00 | | 2 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 410.00 | 8 361.00 | | 2 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 023 013.00 | 13 675 227.00 | | 14 023 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 174.00 | 810 763.00 | | 1 076 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 616 689.00 | 18 315 262.00 | | 23 616 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 398 505.00 | 17 862 007.00 | | 20 398 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 061.00 | 723 845.00 | | 921 061.00 |
EA Autres dettes | 337 958.00 | 329 469.00 | | 337 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 373 400.00 | 51 716 572.00 | | 60 373 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 874 360.00 | 69 893 741.00 | | 78 874 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 613 308.00 | | 40 613 308.00 | 40 613 308.00 |
FG Production vendue services | 765 942.00 | | 765 942.00 | 765 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 379 250.00 | | 41 379 250.00 | 41 379 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 626 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 721 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 642 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 498 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 675.00 | |
GE Autres charges | | | 19 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 946 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 802.00 | 30 222.00 | | 29 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 387.00 | 177 973.00 | | 203 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 482.00 | 18 879.00 | | 16 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 671.00 | 227 074.00 | | 249 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 402.00 | 10 699.00 | | 43 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 912 970.00 | 161 912.00 | | 912 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956 372.00 | 172 631.00 | | 956 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706 701.00 | 54 442.00 | | -706 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 915.00 | -19 372.00 | | -20 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 968 953.00 | 38 763 093.00 | | 41 968 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 389 297.00 | 39 495 993.00 | | 42 389 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 345.00 | -732 900.00 | | -420 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 836 564.00 | 592 161.00 | 79 746.00 | 3 836 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666 091.00 | 586 982.00 | 79 746.00 | 3 666 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 20 660.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 168 568.00 | 912 970.00 | 16 482.00 | 2 168 568.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 361.00 | 2 410.00 | 8 361.00 | 8 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 308.00 | 34 567.00 | 17 727.00 | 109 308.00 |
6T Sur comptes clients | 13 678.00 | 21 108.00 | 7 945.00 | 13 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 214 000.00 | | | 2 214 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 121 862.00 | 57 741.00 | 25 672.00 | 3 121 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 298 792.00 | 973 121.00 | 50 515.00 | 5 298 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 398 505.00 | 20 398 505.00 | | 20 398 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 212.00 | 541 212.00 | | 541 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 305.00 | 309 305.00 | | 309 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 958.00 | 337 958.00 | | 337 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 561.00 | | | 398 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 671.00 | | | 2 137 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
VB T. V. A. | 713 330.00 | | | 713 330.00 |
VC Groupe et associés | 5 249 049.00 | | | 5 249 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 358 115.00 | 9 358 115.00 | | 9 358 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 664 899.00 | 590 876.00 | 1 915 582.00 | 4 664 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 174.00 | 1 076 174.00 | | 1 076 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 354.00 | | | 676 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 089.00 | | | 73 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 301 889.00 | 8 159 943.00 | 1 141 946.00 | 9 301 889.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 756 711.00 | 32 682 688.00 | 1 915 582.00 | 36 756 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |