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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 751 931.00 | 548 832.00 | 203 098.00 | 751 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 543.00 | 91 543.00 | 24 999.00 | 116 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 667.00 | 165 819.00 | 43 847.00 | 209 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 367.00 | | 55 367.00 | 55 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 812.00 | 815 307.00 | 344 504.00 | 1 159 812.00 |
BP En cours de production de services | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BT Marchandises | 4 921 451.00 | 97 854.00 | 4 823 596.00 | 4 921 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 706.00 | 20 165.00 | 738 541.00 | 758 706.00 |
BZ Autres créances | 636 744.00 | | 636 744.00 | 636 744.00 |
CF Disponibilités | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 345 110.00 | 118 020.00 | 6 227 090.00 | 6 345 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 923.00 | 933 327.00 | 6 571 595.00 | 7 504 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 648 644.00 | | | 648 644.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 342.00 | | | 121 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 998.00 | | | 1 187 998.00 |
DP Provisions pour risques | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 295.00 | | | 77 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 507.00 | | | 92 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 865.00 | | | 292 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 783.00 | | | 377 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141 145.00 | | | 4 141 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 068.00 | | | 368 068.00 |
EA Autres dettes | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 291 089.00 | | | 5 291 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 571 595.00 | | | 6 571 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 264 693.00 | | | 5 264 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 865.00 | | | 292 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 196 157.00 | 13 000.00 | 23 209 157.00 | 23 196 157.00 |
FD Production vendue biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FG Production vendue services | 1 421 157.00 | | 1 421 157.00 | 1 421 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 619 215.00 | 13 000.00 | 24 632 215.00 | 24 619 215.00 |
FM Production stockée | | | -2 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 901 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 115 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 507.00 | |
GE Autres charges | | | 23 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 697 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 238.00 | | | 97 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 901 173.00 | | | 24 901 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 779 830.00 | | | 24 779 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 342.00 | | | 121 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 793.00 | | 34 803.00 | 1 127 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 783.00 | | 1 159 813.00 | 2 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783.00 | | 1 078 143.00 | 2 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 340.00 | | 1 017.00 | 23 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 200.00 | | 33 726.00 | 1 047 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 253.00 | | 60.00 | 57 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 262.00 | 45 046.00 | | 770 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 957.00 | 1 155.00 | | 7 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 305.00 | 43 891.00 | | 762 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 805.00 | 92 507.00 | 77 805.00 | 77 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 695.00 | 97 855.00 | 85 695.00 | 85 695.00 |
6T Sur comptes clients | 16 406.00 | 8 876.00 | 5 117.00 | 16 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 102.00 | 106 730.00 | 90 812.00 | 102 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 907.00 | 199 237.00 | 168 617.00 | 179 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 237.00 | 168 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141 146.00 | 4 141 146.00 | | 4 141 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 069.00 | 368 069.00 | | 368 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 291.00 | 97 291.00 | | 97 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 367.00 | | 55 367.00 | 55 367.00 |
UX Autres créances clients | 758 707.00 | 758 707.00 | | 758 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 865.00 | 292 865.00 | | 292 865.00 |
VI Groupe et associés | 351 388.00 | 351 388.00 | | 351 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 745.00 | 636 745.00 | | 636 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 291 090.00 | 5 264 694.00 | | 5 291 090.00 |