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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 305.00 | 9 259.00 | 47.00 | 9 305.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 752 892.00 | 575 229.00 | 177 663.00 | 752 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 005.00 | 99 598.00 | 19 407.00 | 119 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 248.00 | 175 650.00 | 37 598.00 | 213 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 781.00 | | 182 781.00 | 182 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 367.00 | | 55 367.00 | 55 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 789.00 | 859 735.00 | 490 054.00 | 1 349 789.00 |
BP En cours de production de services | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
BT Marchandises | 5 914 272.00 | 133 828.00 | 5 780 444.00 | 5 914 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 667.00 | 15 994.00 | 1 559 673.00 | 1 575 667.00 |
BZ Autres créances | 739 464.00 | | 739 464.00 | 739 464.00 |
CF Disponibilités | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 270 221.00 | 149 822.00 | 8 120 399.00 | 8 270 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 620 011.00 | 1 009 557.00 | 8 610 454.00 | 9 620 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 687 887.00 | 648 644.00 | | 687 887.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 639.00 | 121 343.00 | | 166 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 538.00 | 1 187 999.00 | | 1 272 538.00 |
DP Provisions pour risques | 9 722.00 | 15 212.00 | | 9 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 885.00 | 77 295.00 | | 107 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 607.00 | 92 507.00 | | 117 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 678.00 | 292 865.00 | | 1 524 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 320.00 | 377 784.00 | | 706 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 238 436.00 | 4 141 146.00 | | 4 238 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 683.00 | 368 069.00 | | 436 683.00 |
EA Autres dettes | 287 604.00 | 97 291.00 | | 287 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 588.00 | 13 935.00 | | 26 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 220 309.00 | 5 291 090.00 | | 7 220 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 610 454.00 | 6 571 595.00 | | 8 610 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 576 767.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 400.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 510 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 088 666.00 | |
FM Production stockée | | | 4 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 426 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 622 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -992 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 857.00 | |
GE Autres charges | | | 25 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 172 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 291.00 | 32 169.00 | | 55 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 426 779.00 | 24 901 173.00 | | 29 426 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 260 140.00 | 24 779 830.00 | | 29 260 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 639.00 | 121 343.00 | | 166 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 813.00 | | 189 976.00 | 1 159 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 357.00 | | 193.00 | 24 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 142.00 | | 189 783.00 | 1 078 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 308.00 | 44 427.00 | | 815 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 112.00 | 146.00 | | 9 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 196.00 | 44 281.00 | | 806 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 507.00 | 119 857.00 | 94 757.00 | 92 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 507.00 | 119 857.00 | 94 757.00 | 92 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 857.00 | 94 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 238 436.00 | 4 238 436.00 | | 4 238 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 683.00 | 436 683.00 | | 436 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 604.00 | 287 604.00 | | 287 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 367.00 | | 55 367.00 | 55 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 667.00 | 1 575 667.00 | | 1 575 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524 678.00 | 1 524 678.00 | | 1 524 678.00 |
VI Groupe et associés | 706 320.00 | 706 320.00 | | 706 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 464.00 | 739 464.00 | | 739 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 584.00 | 2 319 217.00 | 55 367.00 | 2 374 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 220 309.00 | 7 220 309.00 | | 7 220 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |