| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 970 694.00 | 758 660.00 | 212 034.00 | 970 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 434.00 | 143 933.00 | 35 501.00 | 179 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 114.00 | 241 344.00 | 119 770.00 | 361 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 607.00 | | 55 607.00 | 55 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 722.00 | 1 153 242.00 | 441 479.00 | 1 594 722.00 |
BP En cours de production de services | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
BT Marchandises | 5 084 735.00 | 313 103.00 | 4 771 632.00 | 5 084 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562 310.00 | | 562 310.00 | 562 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 159.00 | 52 926.00 | 1 589 233.00 | 1 642 159.00 |
BZ Autres créances | 989 121.00 | 2 381.00 | 986 740.00 | 989 121.00 |
CF Disponibilités | 93 892.00 | | 93 892.00 | 93 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 401 654.00 | 368 410.00 | 8 033 244.00 | 8 401 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 996 376.00 | 1 521 653.00 | 8 474 723.00 | 9 996 376.00 |
CU Autres participations | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 339.00 | 1 008 339.00 | | 1 008 339.00 |
DH Report à nouveau | -304 346.00 | 220 363.00 | | -304 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 764.00 | -524 709.00 | | -215 764.00 |
DL TOTAL (I) | 906 229.00 | 1 121 993.00 | | 906 229.00 |
DP Provisions pour risques | 7 499.00 | 20 105.00 | | 7 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 354.00 | 186 106.00 | | 138 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 853.00 | 206 211.00 | | 145 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 486.00 | 33 741.00 | | 303 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898 483.00 | 1 166 305.00 | | 1 898 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 948.00 | 378 007.00 | | 294 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 047.00 | 9 950 463.00 | | 4 422 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 470.00 | 688 900.00 | | 387 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 981.00 | | |
EA Autres dettes | 54 429.00 | 44 998.00 | | 54 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 779.00 | 74 371.00 | | 61 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 422 641.00 | 12 340 765.00 | | 7 422 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 474 723.00 | 13 668 969.00 | | 8 474 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 898 483.00 | | | 1 898 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 687 395.00 | | 31 687 395.00 | 31 687 395.00 |
FD Production vendue biens | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
FG Production vendue services | 1 480 140.00 | | 1 480 140.00 | 1 480 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 174 082.00 | | 33 174 082.00 | 33 174 082.00 |
FM Production stockée | | | -4 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 918 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 037 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 515 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 354.00 | |
GE Autres charges | | | 23 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 050 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 652.00 | | | 282 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 920 337.00 | 29 901 629.00 | | 33 920 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 136 100.00 | 30 426 338.00 | | 34 136 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 764.00 | -524 709.00 | | -215 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 937.00 | | 39 205.00 | 1 572 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 186.00 | 8 234.00 | 1 594 722.00 | 9 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 186.00 | 8 234.00 | 1 511 242.00 | 9 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 984.00 | | 37 678.00 | 1 490 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 403.00 | | 1 526.00 | 57 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 215.00 | 87 262.00 | 8 234.00 | 1 074 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 909.00 | 87 262.00 | 8 234.00 | 1 064 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 211.00 | 145 853.00 | | 206 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 241.00 | 313 103.00 | | 221 241.00 |
6T Sur comptes clients | 25 651.00 | 36 308.00 | | 25 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 893.00 | 351 793.00 | | 246 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 104.00 | 497 645.00 | | 453 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 645.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 047.00 | 4 422 047.00 | | 4 422 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 921.00 | 171 921.00 | | 171 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 501.00 | 135 501.00 | | 135 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 497.00 | | | 1 622 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
VB T. V. A. | 260 147.00 | | | 260 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 486.00 | 303 486.00 | | 303 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 798 483.00 | 1 798 483.00 | | 1 798 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 063.00 | | | 725 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 857.00 | 2 642 249.00 | 55 607.00 | 2 697 857.00 |
VW T.V.A. | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 127 694.00 | 7 027 694.00 | 100 000.00 | 7 127 694.00 |