| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 970 694.00 | 623 215.00 | 347 479.00 | 970 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 535.00 | 108 581.00 | 35 954.00 | 144 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 125.00 | 177 267.00 | 39 858.00 | 217 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 307.00 | 918 367.00 | 495 940.00 | 1 414 307.00 |
BP En cours de production de services | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BT Marchandises | 6 588 257.00 | 142 720.00 | 6 445 537.00 | 6 588 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864 297.00 | 21 450.00 | 2 842 846.00 | 2 864 297.00 |
BZ Autres créances | 1 213 292.00 | | 1 213 292.00 | 1 213 292.00 |
CF Disponibilités | 253 365.00 | | 253 365.00 | 253 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 961 292.00 | 164 170.00 | 10 797 122.00 | 10 961 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 375 600.00 | 1 082 538.00 | 11 293 062.00 | 12 375 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 854 526.00 | 687 887.00 | | 854 526.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 813.00 | 166 639.00 | | 153 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 351.00 | 1 272 538.00 | | 1 426 351.00 |
DP Provisions pour risques | 20 512.00 | 9 722.00 | | 20 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 575.00 | 107 885.00 | | 138 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 087.00 | 117 607.00 | | 159 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 682.00 | 1 524 678.00 | | 164 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355 516.00 | 706 320.00 | | 2 355 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 439 364.00 | 4 238 436.00 | | 6 439 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 913.00 | 436 683.00 | | 412 913.00 |
EA Autres dettes | 297 651.00 | 287 604.00 | | 297 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 497.00 | 26 588.00 | | 36 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 707 624.00 | 7 220 309.00 | | 9 707 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 293 062.00 | 8 610 454.00 | | 11 293 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 848 621.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 300.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 634 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 488 298.00 | |
FM Production stockée | | | 13 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 843 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 492 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -673 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 265.00 | |
GE Autres charges | | | 24 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 621 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 101.00 | 55 291.00 | | 32 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 844 970.00 | 29 426 779.00 | | 32 844 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 691 157.00 | 29 260 140.00 | | 32 691 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 813.00 | 166 639.00 | | 153 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 789.00 | | 258 995.00 | 1 349 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 781.00 | 11 696.00 | 1 414 307.00 | 182 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 781.00 | 11 696.00 | 1 332 354.00 | 182 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 926.00 | | 258 905.00 | 1 267 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 313.00 | | 90.00 | 57 313.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 182 781.00 | | | 182 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 735.00 | 69 298.00 | 10 665.00 | 859 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259.00 | 47.00 | | 9 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 476.00 | 69 251.00 | 10 665.00 | 850 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 607.00 | 159 087.00 | 117 607.00 | 117 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 828.00 | 145 007.00 | 136 815.00 | 133 828.00 |
6T Sur comptes clients | 15 994.00 | 7 258.00 | 1 802.00 | 15 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 822.00 | 152 265.00 | 138 616.00 | 149 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 429.00 | 311 352.00 | 256 223.00 | 267 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 352.00 | 256 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 439 364.00 | 6 439 364.00 | | 6 439 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 913.00 | 412 913.00 | | 412 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 651.00 | 297 651.00 | | 297 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 292.00 | 1 213 292.00 | | 1 213 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 864 297.00 | 2 864 297.00 | | 2 864 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 682.00 | 164 682.00 | | 164 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 355 516.00 | 2 355 516.00 | | 2 355 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143 871.00 | 4 088 414.00 | 55 457.00 | 4 143 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 706 624.00 | 9 706 624.00 | | 9 706 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |